聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元)
聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元)
10.2638
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| A累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.43億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣12.15億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.82億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| B配息型(日圓) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣7.04億 | 日幣 | 10.1981 | -0.14 | -1.37% | +0.82% | -- | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.3818 | -0.02 | -0.22% | +3.08% | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| A累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| NA累積型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 美元 | 10.2638 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 本頁基金 |
| NA累積型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.2079 | +0.01 | +0.07% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣139萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| B配息型(美元避險) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣78.43萬 | 美元 | 10.2080 | +0.01 | +0.08% | +3.26% | -- | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2025/11/14 | 無限制 | 配息 | 台幣61.59萬 | 美元 | 10.2639 | +0.00 | +0.01% | +2.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2638 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 10.2632 | +0.0718 | +0.70% |
| 2026/01/22 | 10.1914 | +0.0224 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 10.169 | -0.0316 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 10.2006 | -0.0375 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 10.2381 | -0.0077 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 10.2458 | +0.0251 | +0.25% |
| 2026/01/15 | 10.2207 | +0.0357 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 10.185 | +0.0455 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 10.1395 | +0.0761 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 10.0634 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 10.0622 | -0.0061 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 10.0683 | -0.0269 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 10.0952 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 10.0954 | +0.0546 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 10.0408 | +0.0697 | +0.70% |
| 2026/01/02 | 9.9711 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 9.9793 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 9.9941 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 10.0001 | +0.0266 | +0.27% |
| 2025/12/26 | 9.9735 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 9.9856 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 9.9942 | +0.0433 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 9.9509 | +0.0335 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 9.9174 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 9.9259 | -0.0278 | -0.28% |
| 2025/12/17 | 9.9537 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 9.958 | -0.0720 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 10.03 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 10.0367 | +0.0386 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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