聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(新臺幣)
聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(日圓)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(新臺幣)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-NA累積型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-ND配息型(美元)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元避險)聯邦日本收益成長多重資產基金-B配息型(美元)
10.3818
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 39.43% |
| 買賣斷債券 | 39.43% |
| 無擔保公司債主順位 | 31.15% |
| 金融債券主順位 | 4.39% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.89% |
| 股票 | 30.29% |
| 國外日本 | 30.29% |
| 存款 | 23.89% |
| 活期存款 | 23.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 4.29% |
| NSANY 7 1/2 07/17/30 | 4.03% |
| KIOXIA 6 1/4 07/24/30 | 3.97% |
| HNDA 5.337 07/08/35 | 3.96% |
| SOFTBK 6 3/4 07/08/29 | 3.90% |
| SOFTBK 6 1/2 04/10/29 | 3.87% |
| NTT 5.171 07/16/32 | 3.17% |
| SUMITR 5.35 03/07/34 | 2.95% |
| MATSEL 5.302 07/16/34 | 2.00% |
| TOYOTA 5.053 06/30/35 | 1.99% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 4.29% |
| NSANY 7 1/2 07/17/30 | 4.03% |
| KIOXIA 6 1/4 07/24/30 | 3.97% |
| HNDA 5.337 07/08/35 | 3.96% |
| SOFTBK 6 3/4 07/08/29 | 3.90% |
| SOFTBK 6 1/2 04/10/29 | 3.87% |
| NTT 5.171 07/16/32 | 3.17% |
| SUMITR 5.35 03/07/34 | 2.95% |
| MATSEL 5.302 07/16/34 | 2.00% |
| TOYOTA 5.053 06/30/35 | 1.99% |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 | 1.94% |
| NITORI HOLDINGS CO LTD | 1.90% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 1.89% |
| INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE | 1.77% |
| 日本實物黃金交易所交易基金 | 1.67% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.64% |
| MITSCO 5.509 10/10/28 | 1.60% |
| MITCO 5 07/02/29 | 1.59% |
| TACHEM 5 11/26/28 | 1.58% |
| ORIX 4.65 09/10/29 | 1.57% |
| MITSUI & CO LTD | 1.49% |
| TOKYO OHKA KOGYO CO LTD | 1.47% |
| MARUBENI CORP | 1.43% |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | 1.18% |
| OBAYASHI CORP | 1.10% |
| ITOCHU CORP | 1.05% |
| KUBOTA CORP | 1.04% |
| 日興ETF-日經225指數 | 1.03% |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVE | 1.02% |
| TAKEUCHI MFG CO LTD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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