中國信託策略優利多重資產基金-臺幣A
10.2129
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2025/11/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.17億 | 台幣 | 10.2129 | +0.03 | +0.28% | +1.38% | -- | 本頁基金 |
| 美元A | 2025/11/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,349萬 | 美元 | 10.0184 | +0.03 | +0.33% | +0.83% | -- | 看詳情 |
| 臺幣B | 2025/11/10 | 無限制 | 配息 | 台幣10.59億 | 台幣 | 10.2129 | +0.03 | +0.28% | +1.38% | -- | 看詳情 |
| 美元B | 2025/11/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,981萬 | 美元 | 10.0184 | +0.03 | +0.33% | +0.83% | -- | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2025/11/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7.49億 | 台幣 | 10.2129 | +0.03 | +0.28% | +1.38% | -- | 看詳情 |
| 美元NB | 2025/11/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,077萬 | 美元 | 10.0184 | +0.03 | +0.33% | +0.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.2129 | +0.0282 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 10.1847 | +0.0926 | +0.92% |
| 2026/01/20 | 10.0921 | -0.0996 | -0.98% |
| 2026/01/19 | 10.1917 | +0.0061 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 10.1856 | -0.0231 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 10.2087 | -0.0056 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.2143 | +0.0117 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 10.2026 | +0.0099 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.1927 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 10.1967 | +0.0459 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 10.1508 | +0.0123 | +0.12% |
| 2026/01/07 | 10.1385 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 10.1333 | +0.0059 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 10.1274 | +0.0638 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 10.0636 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 10.0738 | -0.0314 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 10.1052 | -0.0234 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 10.1286 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 10.1265 | -0.0129 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 10.1394 | +0.0141 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 10.1253 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 10.1151 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 10.1103 | +0.0224 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 10.0879 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 10.0679 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.07 | +0.0345 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 10.0355 | +0.0459 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 9.9896 | -0.0456 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 10.0352 | +0.0212 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 10.014 | +0.0136 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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