柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(日幣)
柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(美元)柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(日幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(日幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(日幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(人民幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(澳幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(人民幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-I類型柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(日幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-N9類型(澳幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-N類型(南非幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型(人民幣)柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型(南非幣)
9.9824
日幣
-0.05 (-0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.37億 | 台幣 | 10.0659 | -0.07 | -0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 10.0659 | -0.07 | -0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 美元 | 9.9639 | -0.08 | -0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.33億 | 日幣 | 9.9824 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣8,366萬 | 日幣 | 9.9825 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,877萬 | 日幣 | 9.9824 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2025/11/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9824 | -0.0521 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 10.0345 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.0344 | -0.0296 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 10.064 | -0.0967 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 10.1607 | -0.0373 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 10.198 | +0.0384 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 10.1596 | +0.0441 | +0.44% |
| 2025/12/08 | 10.1155 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 10.1125 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 10.1216 | -0.0267 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 10.1483 | +0.0128 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 10.1355 | +0.0468 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 10.0887 | -0.0653 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 10.154 | +0.0310 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 10.123 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 10.1344 | +0.0296 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 10.1048 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 10.0848 | +0.0773 | +0.77% |
| 2025/11/21 | 10.0075 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 10.0131 | +0.0260 | +0.26% |
| 2025/11/19 | 9.9871 | +0.0220 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 9.9651 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 9.9718 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/11/14 | 9.9832 | -0.0221 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 10.0053 | +0.0051 | +0.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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