柏瑞美利堅多重資產收益基金-B類型
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10.0659
台幣
-0.07 (-0.66%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.37億 | 台幣 | 10.0659 | -0.07 | -0.66% | -- | -- | 本頁基金 |
| N類型 | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 10.0659 | -0.07 | -0.66% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 美元 | 9.9639 | -0.08 | -0.76% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣3.33億 | 日幣 | 9.9824 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣8,366萬 | 日幣 | 9.9825 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,877萬 | 日幣 | 9.9824 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2025/11/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2025/11/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.0659 | -0.0668 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 10.1327 | +0.0379 | +0.38% |
| 2025/12/15 | 10.0948 | +0.0257 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 10.0691 | -0.0954 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 10.1645 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 10.1601 | +0.0173 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 10.1428 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 10.1301 | -0.0387 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 10.1688 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 10.1717 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 10.1807 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 10.1878 | +0.0342 | +0.34% |
| 2025/12/01 | 10.1536 | -0.0216 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 10.1752 | +0.0401 | +0.40% |
| 2025/11/27 | 10.1351 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 10.1382 | +0.0186 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 10.1196 | +0.0259 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 10.0937 | +0.0745 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 10.0192 | +0.0561 | +0.56% |
| 2025/11/20 | 9.9631 | -0.0409 | -0.41% |
| 2025/11/19 | 10.004 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 9.9956 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 10.0055 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 10.012 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 10.0018 | +0.0016 | +0.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
