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10.02
人民幣
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最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR ETF | 18.69% |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC ETF | 15.74% |
| VAND USDCP1-3 USDA ETF | 11.31% |
| ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A ETF | 10.42% |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA ETF | 8.35% |
| ISHARES JPM EM LCL GOV USD-A ETF | 6.92% |
| INVESCO EM USD BOND ETF | 5.39% |
| ISH USD CORP 0-3YR ESG USD A | 5.07% |
| ISHARES ASIA IG CORP USD ACC ETF | 3.96% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 3.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR ETF | 18.30% |
| ISH USD FLOAT BOND USD ACC ETF | 15.40% |
| VAND USDCP1-3 USDA ETF | 11.08% |
| ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A ETF | 10.20% |
| VANG USD 0-1YR TRBD USDA ETF | 8.17% |
| ISHARES JPM EM LCL GOV USD-A ETF | 6.78% |
| ISH USD CORP 0-3YR ESG USD A | 5.96% |
| INVESCO EM USD BOND ETF | 5.17% |
| ISHARES ASIA IG CORP USD ACC ETF | 3.87% |
| ISHARES USD SHORT DUR HI YLD CO ETF DIST | 3.86% |
| INVESCO US TRES 1-3 YR DIST ETF | 3.33% |
| INVESCO AT1 CAPITAL BOND ETF | 2.43% |
| ISHARES ASIA HIGH YIELD BD ETF | 1.91% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
