鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(南非幣)
10.05
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣460萬 | 美元 | 10.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 台幣 | 10.3200 | -0.03 | -0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣311萬 | 美元 | 10.1200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 10.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.1200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,131萬 | 人民幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,770萬 | 台幣 | 10.3600 | -0.03 | -0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,530萬 | 台幣 | 10.3200 | -0.03 | -0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣644萬 | 人民幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,536萬 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,312萬 | 南非幣 | 10.0100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,806萬 | 台幣 | 10.3600 | -0.03 | -0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣370萬 | 人民幣 | 10.0500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣765萬 | 南非幣 | 10.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 人民幣 | 10.0500 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣46.52萬 | 澳幣 | 10.0200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.72萬 | 澳幣 | 10.0600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣42.7萬 | 澳幣 | 10.0100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.54萬 | 澳幣 | 10.0600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣316萬 | 南非幣 | 10.0800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/04 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/30 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/22 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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