鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選保守基金-N2 累積型(南非幣)
10.08
南非幣
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最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(美元) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣460萬 | 美元 | 10.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 台幣 | 10.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣311萬 | 美元 | 10.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 10.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,131萬 | 人民幣 | 10.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,770萬 | 台幣 | 10.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,530萬 | 台幣 | 10.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣644萬 | 人民幣 | 10.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,536萬 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,312萬 | 南非幣 | 10.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,806萬 | 台幣 | 10.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣370萬 | 人民幣 | 10.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣765萬 | 南非幣 | 10.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 人民幣 | 10.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣46.52萬 | 澳幣 | 10.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.72萬 | 澳幣 | 10.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 月配 | 台幣42.7萬 | 澳幣 | 10.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.54萬 | 澳幣 | 10.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/08/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣316萬 | 南非幣 | 10.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.39億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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