合庫全球複合收益債券基金-B月配型日圓
10.4139
日幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.23億 | 台幣 | 10.2082 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,863萬 | 美元 | 9.9871 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積型日圓 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.03億 | 日幣 | 10.4150 | +0.03 | +0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| B月配型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3.44億 | 台幣 | 10.2084 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| B月配型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣713萬 | 美元 | 9.9878 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| B月配型日圓 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9.98億 | 日幣 | 10.4139 | +0.03 | +0.25% | -- | -- | 本頁基金 |
| NB月配型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,393萬 | 台幣 | 10.2084 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| NB月配型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣257萬 | 美元 | 9.9888 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| IA累積型美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0423 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.4139 | +0.0255 | +0.25% |
| 2025/12/16 | 10.3884 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 10.3946 | -0.0444 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 10.439 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 10.4437 | -0.0221 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 10.4658 | +0.0319 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 10.4339 | +0.0166 | +0.16% |
| 2025/12/08 | 10.4173 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/12/05 | 10.4069 | +0.0157 | +0.15% |
| 2025/12/04 | 10.3912 | -0.0421 | -0.40% |
| 2025/12/03 | 10.4333 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 10.4434 | +0.0274 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 10.416 | -0.0565 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 10.4725 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 10.4744 | +0.0257 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 10.4487 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 10.4506 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 10.4494 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 10.4593 | +0.0537 | +0.52% |
| 2025/11/19 | 10.4056 | +0.0287 | +0.28% |
| 2025/11/18 | 10.3769 | +0.0335 | +0.32% |
| 2025/11/17 | 10.3434 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 10.3421 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 10.3599 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 10.37 | +0.0568 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 10.3132 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 10.3078 | +0.0209 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 10.2869 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 10.2977 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/11/05 | 10.3024 | +0.0034 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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