合庫全球複合收益債券基金-A累積型日圓
10.3932
日幣
-0.19 (-1.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.48億 | 台幣 | 10.2514 | -0.01 | -0.09% | +0.24% | -- | 看詳情 |
| A累積型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,641萬 | 美元 | 10.0452 | +0.01 | +0.08% | +0.19% | -- | 看詳情 |
| A累積型日圓 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.03億 | 日幣 | 10.3932 | -0.19 | -1.82% | -1.08% | -- | 本頁基金 |
| B月配型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣716萬 | 美元 | 9.9685 | +0.01 | +0.07% | -0.58% | -- | 看詳情 |
| B月配型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.02億 | 台幣 | 10.1748 | -0.01 | -0.09% | -0.51% | -- | 看詳情 |
| B月配型日圓 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣7.86億 | 日幣 | 10.3164 | -0.18 | -1.73% | -1.76% | -- | 看詳情 |
| IA累積型美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣280萬 | 美元 | 10.1059 | +0.01 | +0.08% | +0.21% | -- | 看詳情 |
| NB月配型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣250萬 | 美元 | 9.9710 | +0.01 | +0.08% | -0.57% | -- | 看詳情 |
| NB月配型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣6,740萬 | 台幣 | 10.1748 | -0.01 | -0.09% | -0.51% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3932 | -0.1926 | -1.82% |
| 2026/01/23 | 10.5858 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 10.5958 | +0.0401 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 10.5557 | +0.0047 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 10.551 | -0.0333 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 10.5843 | -0.0229 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 10.6072 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.6125 | +0.0089 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 10.6036 | +0.0454 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 10.5582 | +0.0143 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 10.5439 | +0.0322 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 10.5117 | +0.0093 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 10.5024 | +0.0126 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 10.4898 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 10.4934 | -0.0069 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 10.5003 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 10.507 | +0.0382 | +0.36% |
| 2025/12/30 | 10.4688 | -0.0212 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 10.49 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 10.4775 | +0.0284 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 10.4491 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 10.4455 | -0.0614 | -0.58% |
| 2025/12/22 | 10.5069 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.5062 | +0.0696 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 10.4366 | +0.0216 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 10.415 | +0.0267 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 10.3883 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 10.3963 | -0.0478 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 10.4441 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 10.4452 | -0.0335 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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