合庫全球複合收益債券基金-B月配型美元
9.9685
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 84.07% |
| 買賣斷債券 | 84.07% |
| 金融債券主順位 | 28.16% |
| 無擔保公司債主順位 | 23.87% |
| 金融資產證券化之受益證券主順位 | 19.76% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.41% |
| 其它主順位 | 4.87% |
| 存款 | 17.60% |
| 活期存款 | 17.60% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ROCC 2024-CNTRX C | 1.60% |
| BAHA 2024-MARX A | 1.59% |
| SMB 2024-X B | 1.58% |
| CNSL 2025-1X B | 1.57% |
| UNIT 2025-1X B | 1.57% |
| CFCC 2024-AX A | 1.56% |
| GSKY 2025-2X E | 1.56% |
| NSLT 2025-AX B | 1.55% |
| TENET 2024-1X A1 | 1.55% |
| EART 2025-4A D | 1.54% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ROCC 2024-CNTRX C | 1.60% |
| BAHA 2024-MARX A | 1.59% |
| SMB 2024-X B | 1.58% |
| CNSL 2025-1X B | 1.57% |
| UNIT 2025-1X B | 1.57% |
| CFCC 2024-AX A | 1.56% |
| GSKY 2025-2X E | 1.56% |
| NSLT 2025-AX B | 1.55% |
| TENET 2024-1X A1 | 1.55% |
| EART 2025-4A D | 1.54% |
| AFFRM 2024-X2X C | 1.54% |
| MLANE 2025-BX B | 1.54% |
| MNET 2025-2AX B | 1.53% |
| NAVRL 2025-BX C | 1.53% |
| AESOP 2025-4X C | 1.52% |
| VERUS 2025-9X A1 | 1.50% |
| VERUS 2025-8X A2 | 1.47% |
| USCLN 2025-SUP2X D | 1.41% |
| BJETS 2024-1X A | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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