合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元
9.9871
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.23億 | 台幣 | 10.2082 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| A累積型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,863萬 | 美元 | 9.9871 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| A累積型日圓 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.03億 | 日幣 | 10.4150 | +0.03 | +0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| B月配型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣3.44億 | 台幣 | 10.2084 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| B月配型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣713萬 | 美元 | 9.9878 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| B月配型日圓 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9.98億 | 日幣 | 10.4139 | +0.03 | +0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| NB月配型新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣9,393萬 | 台幣 | 10.2084 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| NB月配型美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 月配 | 台幣257萬 | 美元 | 9.9888 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| IA累積型美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0423 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9871 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 9.9889 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 9.9849 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 9.991 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 9.9973 | +0.0187 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 9.9786 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 9.9844 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 9.9946 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 10.0019 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 10.0047 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 10.008 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 9.9943 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 10.0038 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 10.0123 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 10.0023 | +0.0185 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 9.9838 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 9.9686 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 9.9638 | +0.0196 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 9.9442 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 9.9437 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 9.9526 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/11/17 | 9.9464 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 9.9489 | -0.0207 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 9.9696 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 9.9696 | +0.0269 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 9.9427 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 9.9415 | -0.0172 | -0.17% |
| 2025/11/07 | 9.9587 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 9.9495 | -0.0094 | -0.09% |
| 2025/11/05 | 9.9589 | +0.0014 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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