台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
10.4125
人民幣
-0.12 (-1.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.24億 | 台幣 | 11.4200 | -0.11 | -0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積)-美元A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣520萬 | 美元 | 10.8640 | -0.12 | -1.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.2000 | -0.11 | -0.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積)-日圓A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 日幣 | 11.6464 | -0.06 | -0.50% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,288萬 | 台幣 | 11.4200 | -0.11 | -0.95% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣5,915萬 | 台幣 | 11.2000 | -0.11 | -0.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配)美元B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 美元 | 10.6681 | -0.12 | -1.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,198萬 | 人民幣 | 10.6772 | -0.12 | -1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積)-人民幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,094萬 | 人民幣 | 10.6295 | -0.12 | -1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收累積)美元NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 10.9078 | -0.12 | -1.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配)-日圓B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 日幣 | 11.3149 | -0.06 | -0.50% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-美元NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.7071 | -0.12 | -1.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣661萬 | 人民幣 | 10.4768 | -0.12 | -1.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-日圓NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 日幣 | 11.7187 | -0.06 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-日圓NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣7,475萬 | 日幣 | 11.5434 | -0.06 | -0.50% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配)-人民幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣287萬 | 人民幣 | 10.4125 | -0.12 | -1.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.4125 | -0.1156 | -1.10% |
| 2025/12/16 | 10.5281 | -0.0406 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 10.5687 | -0.1140 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 10.6827 | -0.0675 | -0.63% |
| 2025/12/11 | 10.7502 | -0.0399 | -0.37% |
| 2025/12/10 | 10.7901 | +0.0994 | +0.93% |
| 2025/12/09 | 10.6907 | -0.0308 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 10.7215 | +0.0201 | +0.19% |
| 2025/12/05 | 10.7014 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 10.6971 | +0.0669 | +0.63% |
| 2025/12/03 | 10.6302 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 10.6343 | +0.0439 | +0.41% |
| 2025/12/01 | 10.5904 | -0.0587 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 10.6491 | +0.0390 | +0.37% |
| 2025/11/26 | 10.6101 | +0.0497 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 10.5604 | +0.0172 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 10.5432 | +0.1416 | +1.36% |
| 2025/11/21 | 10.4016 | -0.0858 | -0.82% |
| 2025/11/20 | 10.4874 | -0.1114 | -1.05% |
| 2025/11/19 | 10.5988 | +0.0308 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 10.568 | -0.1106 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 10.6786 | -0.0414 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 10.72 | -0.0824 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 10.8024 | -0.1639 | -1.49% |
| 2025/11/12 | 10.9663 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 10.9594 | -0.0432 | -0.39% |
| 2025/11/10 | 11.0026 | +0.1386 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 10.864 | -0.0385 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 10.9025 | -0.0298 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 10.9323 | -0.0008 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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