鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(澳幣)
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣)
10.79
澳幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 累積型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣438萬 | 美元 | 11.0000 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣252萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣244萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 11.0000 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 澳幣 | 10.9400 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣214萬 | 澳幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,688萬 | 台幣 | 11.3500 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,381萬 | 台幣 | 11.3500 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,977萬 | 台幣 | 11.5000 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,952萬 | 台幣 | 11.5000 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣439萬 | 人民幣 | 10.7200 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 南非幣 | 10.7500 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣841萬 | 南非幣 | 10.7800 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣55.91萬 | 澳幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.29萬 | 澳幣 | 10.9700 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 人民幣 | 10.7100 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 南非幣 | 11.0200 | +0.03 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 南非幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.09% | -- | 299/461 | 35% |
| 3個月 | +3.83% | -- | 203/461 | 56% |
| 6個月 | +8.31% | -- | 129/461 | 72% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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