鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣)
10.78
南非幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 累積型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣438萬 | 美元 | 11.0000 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣252萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣244萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 11.0000 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 澳幣 | 10.9400 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣214萬 | 澳幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,688萬 | 台幣 | 11.3500 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,381萬 | 台幣 | 11.3500 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,977萬 | 台幣 | 11.5000 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,952萬 | 台幣 | 11.5000 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣439萬 | 人民幣 | 10.7200 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 南非幣 | 10.7500 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣841萬 | 南非幣 | 10.7800 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣55.91萬 | 澳幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.29萬 | 澳幣 | 10.9700 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 人民幣 | 10.7100 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 南非幣 | 11.0200 | +0.03 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 南非幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 10.77 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 10.68 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 10.65 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 10.54 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/11/20 | 10.63 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/19 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 10.59 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/11/17 | 10.68 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/11/14 | 10.79 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 10.83 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 10.9 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 10.85 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/10 | 10.8 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/11/07 | 10.68 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/03 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/10/30 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/10/29 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 10.86 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/10/23 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/22 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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