鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)
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11.23
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +2579.9萬 | 420/591 | 29% | -5047.0萬 | 336/591 | 43% | -2467.1萬 | 393/591 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.1億 | 418/591 | 29% | -3.0億 | 308/591 | 48% | -1.8億 | 411/591 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.5億 | 433/591 | 27% | -3.0億 | 321/591 | 46% | -1.4億 | 418/591 | 29% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.5億 | 450/591 | 24% | -3.0億 | 321/591 | 46% | -1.4億 | 461/591 | 22% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－N2 累積型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +71.0萬 | -517.0萬 | -445.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1324.2萬 | -2812.3萬 | -1488.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3639.9萬 | -2812.3萬 | +827.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +3639.9萬 | -2812.3萬 | +827.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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