鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2 累積型(南非幣)
11.5
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 累積型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣438萬 | 美元 | 11.0000 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣252萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣244萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 11.0000 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 澳幣 | 10.9400 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣214萬 | 澳幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,688萬 | 台幣 | 11.3500 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,381萬 | 台幣 | 11.3500 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,977萬 | 台幣 | 11.5000 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 本頁基金 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,952萬 | 台幣 | 11.5000 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣439萬 | 人民幣 | 10.7200 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 南非幣 | 10.7500 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣841萬 | 南非幣 | 10.7800 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣55.91萬 | 澳幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.29萬 | 澳幣 | 10.9700 | +0.02 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 人民幣 | 10.7100 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 南非幣 | 11.0200 | +0.03 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 南非幣 | 10.7900 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 11.49 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 11.43 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 11.4 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 11.28 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/20 | 11.32 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 11.25 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/11/17 | 11.33 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/14 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 11.39 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 11.4 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/11/10 | 11.34 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/11/07 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 11.25 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/05 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/04 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 11.29 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/10/31 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/29 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/27 | 11.3 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/10/23 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/10/22 | 11.18 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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