路博邁台日雙星股票基金N累積(日圓)
15.15
日幣
-0.14 (-0.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(日圓) | 2025/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.57億 | 日幣 | 15.1600 | -0.14 | -0.92% | +7.14% | -- | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2025/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.28億 | 台幣 | 14.9400 | -0.02 | -0.13% | +8.97% | -- | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2025/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5.34億 | 台幣 | 14.3700 | -0.02 | -0.14% | +8.05% | -- | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2025/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.94億 | 台幣 | 14.3700 | -0.02 | -0.14% | +8.05% | -- | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2025/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣941萬 | 美元 | 14.3200 | +0.01 | +0.07% | +8.65% | -- | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2025/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.86億 | 台幣 | 14.9400 | -0.02 | -0.13% | +8.97% | -- | 看詳情 |
| T月配(日圓) | 2025/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣12.47億 | 日幣 | 14.5800 | -0.14 | -0.95% | +6.19% | -- | 看詳情 |
| N月配(日圓) | 2025/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣11.5億 | 日幣 | 14.5800 | -0.13 | -0.88% | +6.19% | -- | 看詳情 |
| N累積(日圓) | 2025/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.98億 | 日幣 | 15.1500 | -0.14 | -0.92% | +7.07% | -- | 本頁基金 |
| T月配(美元) | 2025/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣621萬 | 美元 | 13.7800 | +0.01 | +0.07% | +7.74% | -- | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2025/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣369萬 | 美元 | 13.7800 | +0.01 | +0.07% | +7.74% | -- | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2025/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 14.3200 | +0.01 | +0.07% | +8.65% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.15 | -0.1400 | -0.92% |
| 2026/01/23 | 15.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 15.29 | +0.2000 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 15.09 | -0.2000 | -1.31% |
| 2026/01/20 | 15.29 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 15.31 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 15.29 | +0.0700 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 15.22 | +0.0900 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 15.13 | +0.1000 | +0.67% |
| 2026/01/13 | 15.03 | +0.3500 | +2.38% |
| 2026/01/09 | 14.68 | +0.1200 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 14.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 14.56 | -0.0600 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 14.62 | +0.2800 | +1.95% |
| 2026/01/05 | 14.34 | +0.1900 | +1.34% |
| 2025/12/30 | 14.15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 14.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 14.14 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/12/24 | 14.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 14.02 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 13.96 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 13.93 | +0.2500 | +1.83% |
| 2025/12/18 | 13.68 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 13.72 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 13.74 | -0.3100 | -2.21% |
| 2025/12/15 | 14.05 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 14.1 | +0.2800 | +2.03% |
| 2025/12/11 | 13.82 | -0.1300 | -0.93% |
| 2025/12/10 | 13.95 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 13.91 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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