野村全天候環球債券基金-月配N類型日幣計價
9.8899
日幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.42% |
| 買賣斷債券 | 94.42% |
| 無擔保公司債主順位 | 41.32% |
| 金融債券主順位 | 21.43% |
| 無擔保公司債次順位 | 16.10% |
| 金融債券次順位 | 15.07% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.50% |
| 存款 | 1.44% |
| 活期存款 | 1.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IBRD Float 02/11/31 | 5.41% |
| SANTAN Float 07/15/28 | 2.80% |
| T 4.85 03/01/39 | 2.63% |
| ORCL 3.85 07/15/36 | 2.14% |
| ALVGR 2.121 07/08/50 | 1.97% |
| UNH 6 5/8 11/15/37 | 1.94% |
| CBAAU Float 03/14/30 | 1.88% |
| GS Float 03/15/28 | 1.84% |
| C 6.174 05/25/34 | 1.80% |
| AXASA 1 3/8 10/07/41 | 1.80% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IBRD Float 02/11/31 | 5.85% |
| SANTAN Float 07/15/28 | 3.04% |
| T 4.85 03/01/39 | 2.88% |
| ORCL 3.85 07/15/36 | 2.32% |
| UNH 6 5/8 11/15/37 | 2.20% |
| CBAAU Float 03/14/30 | 2.02% |
| ALVGR 2.121 07/08/50 | 2.01% |
| GS Float 03/15/28 | 2.00% |
| C 6.174 05/25/34 | 1.95% |
| ENBCN 5 5/8 04/05/34 | 1.93% |
| BAC Float 02/04/28 | 1.92% |
| HSBC 6 7/8 PERP | 1.91% |
| SANTAN 9 5/8 PERP | 1.85% |
| AXASA 1 3/8 10/07/41 | 1.84% |
| ALL Float 08/15/53 | 1.79% |
| BNP 7 3/4 PERP | 1.73% |
| ANZ Float 09/30/27 | 1.69% |
| MS Float 01/14/28 | 1.69% |
| WFC Float 04/22/28 | 1.69% |
| NEE 6 3/8 08/15/55 | 1.68% |
| BMW Float 08/13/27 | 1.68% |
| ENBW 5 1/4 01/23/2084 | 1.64% |
| CVS 4 7/8 07/20/35 | 1.63% |
| MQGAU Float 07/02/27 | 1.63% |
| SOCGEN Float 04/13/29 | 1.63% |
| NAB Float 01/14/30 | 1.63% |
| WSTP Float 04/16/29 | 1.47% |
| SUMITR Float 09/10/27 | 1.47% |
| HSBC 2.848 06/04/31 | 1.46% |
| VZ 4.272 01/15/36 | 1.44% |
| JPM Float 10/22/28 | 1.41% |
| TMUS 5.15 04/15/34 | 1.40% |
| JPM 1.953 02/04/32 | 1.33% |
| BAC 5.518 10/25/35 | 1.26% |
| C Float 11/19/27 | 1.23% |
| MS 3.622 04/01/31 | 1.16% |
| HSBC Float 03/04/27 | 1.13% |
| HYNMTR Float 01/07/28 | 1.12% |
| KMI 5.4 02/01/34 | 1.12% |
| LGENSO 5 3/8 04/02/30 | 1.12% |
| BACR 8 PERP | 1.10% |
| UBS 9 1/4 PERP | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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