野村全天候環球債券基金-月配N類型日幣計價
9.9537
日幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.88% |
| 買賣斷債券 | 95.88% |
| 無擔保公司債主順位 | 42.02% |
| 無擔保公司債次順位 | 21.11% |
| 金融債券次順位 | 16.35% |
| 金融債券主順位 | 15.77% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.63% |
| 存款 | 1.37% |
| 活期存款 | 1.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| UNH 6 5/8 11/15/37 | 3.01% |
| ALVGR 2.121 07/08/50 | 2.98% |
| AXASA 1 3/8 10/07/41 | 2.75% |
| BAC Float 02/04/28 | 2.57% |
| ALL Float 08/15/53 | 2.41% |
| ENBW 5 1/4 01/23/2084 | 2.40% |
| NEE 6 3/8 08/15/55 | 2.35% |
| CVS 4 7/8 07/20/35 | 2.31% |
| MS Float 01/14/28 | 2.27% |
| BMW Float 08/13/27 | 2.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4.85 03/01/39 | 3.38% |
| ORCL 3.85 07/15/36 | 2.73% |
| ALVGR 2.121 07/08/50 | 2.56% |
| UNH 6 5/8 11/15/37 | 2.53% |
| AXASA 1 3/8 10/07/41 | 2.36% |
| C 6.174 05/25/34 | 2.31% |
| CBAAU Float 03/14/30 | 2.31% |
| ENBCN 5 5/8 04/05/34 | 2.27% |
| GS Float 03/15/28 | 2.27% |
| BAC Float 02/04/28 | 2.19% |
| SANTAN 9 5/8 PERP | 2.15% |
| ENBW 5 1/4 01/23/2084 | 2.07% |
| ALL Float 08/15/53 | 2.05% |
| BNP 7 3/4 PERP | 2.03% |
| NEE 6 3/8 08/15/55 | 1.99% |
| CVS 4 7/8 07/20/35 | 1.93% |
| MS Float 01/14/28 | 1.93% |
| WFC Float 04/22/28 | 1.93% |
| BMW Float 08/13/27 | 1.93% |
| MQGAU Float 07/02/27 | 1.87% |
| NAB Float 01/14/30 | 1.87% |
| SOCGEN Float 04/13/29 | 1.86% |
| NTT Float 07/16/30 | 1.76% |
| VZ 4.272 01/15/36 | 1.68% |
| WSTP Float 04/16/29 | 1.68% |
| SUMITR Float 09/10/27 | 1.68% |
| TMUS 5.15 04/15/34 | 1.63% |
| JPM Float 10/22/28 | 1.60% |
| HSBC 6 7/8 PERP | 1.46% |
| CMCSA 4.6 10/15/38 | 1.38% |
| KMI 5.4 02/01/34 | 1.32% |
| LLY 4.9 02/12/32 | 1.32% |
| LGENSO 5 3/8 04/02/30 | 1.31% |
| BACR 8 PERP | 1.29% |
| HYNMTR Float 01/07/28 | 1.28% |
| UBS 9 1/4 PERP | 1.20% |
| AMGN 5 1/4 03/02/33 | 1.19% |
| SO 6 3/8 03/15/55 | 1.09% |
| AER 6.95 03/10/55 | 1.07% |
| CVS 7 03/10/55 | 1.07% |
| GS 6 3/4 10/01/37 | 1.07% |
| MYLIFE 6.1 06/11/55 | 1.07% |
| CRBG 6 3/8 09/15/54 | 1.05% |
| D 5.45 03/15/35 | 1.05% |
| MMM 5.15 03/15/35 | 1.05% |
| TSN 5.7 03/15/34 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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