野村全天候環球債券基金-月配N類型日幣計價
9.8899
日幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.49億 | 台幣 | 9.5505 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 台幣 | 9.4998 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.84億 | 台幣 | 9.5002 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.26億 | 台幣 | 9.5500 | +0.01 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣828萬 | 美元 | 10.2272 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣11.25億 | 日幣 | 9.8893 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 美元 | 10.1760 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 10.2275 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 日幣 | 9.8899 | -0.01 | -0.07% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 10.1760 | +0.01 | +0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8899 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 9.8965 | +0.0258 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 9.8707 | -0.0303 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 9.901 | +0.0146 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 9.8864 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 9.8919 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 9.887 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 9.9048 | +0.0191 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 9.8857 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 9.882 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 9.8968 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 9.8855 | -0.0372 | -0.37% |
| 2025/06/23 | 9.9227 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 9.8727 | +0.0341 | +0.35% |
| 2025/06/18 | 9.8386 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 9.842 | +0.0263 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 9.8157 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 9.8236 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 9.8348 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/11 | 9.8372 | +0.0322 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 9.805 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 9.7911 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 9.7907 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/05 | 9.7896 | -0.0299 | -0.30% |
| 2025/06/04 | 9.8195 | +0.0504 | +0.52% |
| 2025/06/03 | 9.7691 | +0.0135 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 9.7556 | -0.0429 | -0.44% |
| 2025/05/29 | 9.7985 | +0.0302 | +0.31% |
| 2025/05/28 | 9.7683 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/05/27 | 9.7761 | +0.0532 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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