野村全天候環球債券基金-月配N類型日幣計價
9.7822
日幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.74億 | 台幣 | 9.5337 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.46億 | 台幣 | 9.5338 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.79億 | 台幣 | 9.5337 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.78億 | 台幣 | 9.5335 | +0.00 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣822萬 | 美元 | 10.0308 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣11.24億 | 日幣 | 9.7820 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣589萬 | 美元 | 10.0308 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣517萬 | 美元 | 10.0308 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.71億 | 日幣 | 9.7822 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 美元 | 10.0308 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 9.7822 | +0.0194 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 9.7628 | -0.0341 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 9.7969 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 9.8071 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/09 | 9.7771 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 9.7593 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 9.7598 | +0.0222 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 9.7376 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 9.7395 | -0.0205 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.69 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 9.66 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/21 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/09 | 9.58 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/04/08 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.67 | -0.1500 | -1.53% |
| 2025/04/02 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 9.8 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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