野村全天候環球債券基金-月配N類型日幣計價
9.9537
日幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.43億 | 台幣 | 10.0371 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.84億 | 台幣 | 9.7062 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣4.96億 | 台幣 | 9.7038 | +0.00 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.02億 | 台幣 | 10.0395 | +0.01 | +0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣517萬 | 美元 | 10.1298 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.65億 | 日幣 | 9.9537 | +0.02 | +0.15% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配類型日幣計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣7.41億 | 日幣 | 9.9552 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 美元 | 10.4773 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 月配 | 台幣286萬 | 美元 | 10.1314 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2025/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.4833 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型美元計價 | 2025/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9537 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 9.9384 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 9.9332 | -0.0208 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 9.954 | -0.0253 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 9.9793 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 9.9876 | +0.0277 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 9.9599 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 9.9509 | -0.0179 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 9.9688 | -0.0480 | -0.48% |
| 2025/12/04 | 10.0168 | -0.0406 | -0.40% |
| 2025/12/03 | 10.0574 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 10.0576 | +0.0289 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 10.0287 | -0.0637 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 10.0924 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 10.0992 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 10.0837 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 10.071 | +0.0216 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 10.0494 | -0.0132 | -0.13% |
| 2025/11/20 | 10.0626 | +0.0436 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 10.019 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 9.9991 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 9.988 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 9.9805 | -0.0199 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 10.0004 | -0.0274 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 10.0278 | +0.0366 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 9.9912 | +0.0183 | +0.18% |
| 2025/11/07 | 9.9729 | -0.0720 | -0.72% |
| 2025/11/06 | 10.0449 | +0.0267 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 10.0182 | -0.0266 | -0.26% |
| 2025/11/04 | 10.0448 | -0.0124 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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