施羅德台美雙利多重資產基金(美元)-NB配息型
12.71
美元
+0.16 (1.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣)-NB配息型 | 2025/05/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 13.3100 | +0.14 | +1.06% | +5.97% | -- | 看詳情 |
| 美元)-NB配息型 | 2025/05/20 | 無限制 | 配息 | 台幣551萬 | 美元 | 12.7100 | +0.16 | +1.27% | +5.74% | -- | 本頁基金 |
| 美元)-A累積型 | 2025/05/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣341萬 | 美元 | 13.0900 | +0.17 | +1.32% | +6.25% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-B配息型 | 2025/05/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,900萬 | 台幣 | 13.3000 | +0.13 | +0.99% | +5.89% | -- | 看詳情 |
| 美元)-B配息型 | 2025/05/20 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 美元 | 12.7000 | +0.16 | +1.28% | +5.66% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-A累積型 | 2025/05/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,293萬 | 台幣 | 13.7200 | +0.14 | +1.03% | +6.44% | -- | 看詳情 |
| 新台幣)-NA累積型 | 2025/05/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,313萬 | 台幣 | 13.7200 | +0.14 | +1.03% | +6.44% | -- | 看詳情 |
| 美元)-NA累積型 | 2025/05/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 美元 | 13.0800 | +0.17 | +1.32% | +6.26% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.71 | +0.1600 | +1.27% |
| 2026/01/23 | 12.55 | +0.2700 | +2.20% |
| 2026/01/22 | 12.28 | +0.2500 | +2.08% |
| 2026/01/21 | 12.03 | -0.0900 | -0.74% |
| 2026/01/20 | 12.12 | +0.1600 | +1.34% |
| 2026/01/19 | 11.96 | -0.1300 | -1.08% |
| 2026/01/16 | 12.09 | +0.0800 | +0.67% |
| 2026/01/15 | 12.01 | -0.1200 | -0.99% |
| 2026/01/14 | 12.13 | +0.1800 | +1.51% |
| 2026/01/13 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 11.92 | +0.0900 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 11.83 | -0.1300 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 11.96 | -0.1300 | -1.08% |
| 2026/01/06 | 12.09 | +0.1200 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 11.95 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 12.02 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 12.04 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 12.03 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/12/24 | 11.92 | +0.1800 | +1.53% |
| 2025/12/23 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 11.72 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 11.59 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/12/18 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 11.44 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 11.54 | -0.2000 | -1.70% |
| 2025/12/15 | 11.74 | -0.1500 | -1.26% |
| 2025/12/12 | 11.89 | +0.1000 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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