施羅德台美雙利多重資產基金(美元)-NA累積型
13.08
美元
+0.17 (1.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 57.20% |
| 台灣 | 57.20% |
| 上市電子零組件業 | 17.47% |
| 上市半導體業 | 17.31% |
| 上櫃半導體業 | 9.34% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 7.42% |
| 上市其他電子業 | 3.28% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.38% |
| 債券 | 33.62% |
| 買賣斷債券 | 33.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 17.30% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.53% |
| 金融債券主順位 | 6.47% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.14% |
| 金融債券次順位 | 0.18% |
| 存款 | 5.52% |
| 活期存款 | 5.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 健策 | 6.63% |
| 金像電 | 5.31% |
| 台光電 | 5.17% |
| 台積電 | 5.06% |
| 欣興 | 4.88% |
| 穎崴 | 4.80% |
| 奇鋐 | 4.74% |
| 南亞科 | 4.43% |
| 旺矽 | 4.08% |
| 貿聯-KY | 3.38% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 健策 | 6.63% |
| 金像電 | 5.31% |
| 台光電 | 5.17% |
| 台積電 | 5.06% |
| 欣興 | 4.88% |
| 穎崴 | 4.80% |
| 奇鋐 | 4.74% |
| 南亞科 | 4.43% |
| 旺矽 | 4.08% |
| 貿聯-KY | 3.38% |
| 緯穎 | 3.25% |
| SISF-GL CORP BD-CDI AV | 2.11% |
| 信驊 | 1.75% |
| 台燿 | 1.73% |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 5.900000 % 25JAN2033 | 1.43% |
| 台達電 | 1.28% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC (REG) 4% 13NOV2030 | 1.12% |
| GEORGIA POWER CO 5.200000 % 15MAR2035 | 1.12% |
| ENTERGY LOUISIANA LLC 5.15% 15SEP2034 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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