施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)-NB配息型
13.31
台幣
+0.14 (1.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣)-NB配息型 | 2025/05/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 13.3100 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 0.05833 | 本頁基金 | |
| 美元)-NB配息型 | 2025/05/20 | 無限制 | 配息 | 台幣551萬 | 美元 | 12.7100 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 0.05833 | 看詳情 | |
| 美元)-A累積型 | 2025/05/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣341萬 | 美元 | 13.0900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣)-B配息型 | 2025/05/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,900萬 | 台幣 | 13.3000 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 0.05833 | 看詳情 | |
| 美元)-B配息型 | 2025/05/20 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 美元 | 12.7000 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 0.05833 | 看詳情 | |
| 新台幣)-A累積型 | 2025/05/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,293萬 | 台幣 | 13.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣)-NA累積型 | 2025/05/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,313萬 | 台幣 | 13.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)-NA累積型 | 2025/05/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 美元 | 13.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.28億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為2.04%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/10 | 0.05833 | 配息 | 台幣 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/13 | 0.05833 | 配息 | 台幣 |
| 2025/10/02 | 2025/10/03 | 2025/10/17 | 0.05833 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/11 | 0.05833 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/12 | 0.05833 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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