鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣)
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(人民幣)
10.59
澳幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 累積型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,175萬 | 美元 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,075萬 | 美元 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 9.5700 | +0.05 | +0.53% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 9.5700 | +0.05 | +0.53% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 美元 | 10.7000 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,867萬 | 台幣 | 9.5000 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,535萬 | 南非幣 | 10.8500 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣339萬 | 澳幣 | 10.6500 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6,900萬 | 台幣 | 9.5000 | +0.06 | +0.64% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 澳幣 | 10.6700 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 美元 | 10.7100 | +0.04 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣988萬 | 人民幣 | 10.6300 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,321萬 | 南非幣 | 10.6900 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,233萬 | 南非幣 | 10.8800 | +0.04 | +0.37% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣848萬 | 人民幣 | 10.6300 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,095萬 | 南非幣 | 10.6800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣72.25萬 | 澳幣 | 10.5600 | +0.01 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣54.42萬 | 澳幣 | 10.5900 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 本頁基金 |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 人民幣 | 10.5800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣159萬 | 人民幣 | 10.5800 | +0.03 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 10.56 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 10.56 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 10.5 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/06/26 | 10.45 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 10.4 | +0.1300 | +1.27% |
| 2025/06/23 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/20 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/06/19 | 10.21 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/06/18 | 10.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.3 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/06/16 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 10.35 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/06/12 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 10.39 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/06/10 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/06 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 10.32 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 10.31 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/03 | 10.26 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/02 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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