鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(人民幣)
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(人民幣)
9.83
人民幣
+0.08 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 累積型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,210萬 | 美元 | 9.8700 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,088萬 | 美元 | 9.8700 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.31億 | 台幣 | 9.9500 | +0.09 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.63億 | 台幣 | 9.9500 | +0.09 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣384萬 | 美元 | 9.8700 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,737萬 | 南非幣 | 9.9400 | +0.09 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣8,299萬 | 台幣 | 9.9500 | +0.09 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 澳幣 | 9.8500 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6,889萬 | 台幣 | 9.9500 | +0.09 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣197萬 | 美元 | 9.8700 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣291萬 | 澳幣 | 9.8500 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣948萬 | 人民幣 | 9.8300 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,360萬 | 南非幣 | 9.9400 | +0.09 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,298萬 | 南非幣 | 9.9300 | +0.08 | +0.81% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 人民幣 | 9.8300 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,159萬 | 南非幣 | 9.9300 | +0.08 | +0.81% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣75.16萬 | 澳幣 | 9.8500 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣50.81萬 | 澳幣 | 9.8500 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣189萬 | 人民幣 | 9.8300 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 人民幣 | 9.8300 | +0.08 | +0.82% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣21.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.83 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 9.75 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 9.8 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/03/27 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 9.94 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.99 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/03/21 | 9.89 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.94 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 9.91 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 9.85 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 9.76 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 9.83 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 9.77 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 9.84 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/07 | 9.91 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/06 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/05 | 9.97 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 9.91 | -0.1700 | -1.69% |
| 2025/03/03 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 10.09 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 10.17 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 10.07 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 10.15 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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