鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(美元)
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD 月配型(人民幣)
10.36
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 累積型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,175萬 | 美元 | 10.3600 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| N2 累積型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,075萬 | 美元 | 10.3600 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.2億 | 台幣 | 9.4900 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 9.4900 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣375萬 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,867萬 | 台幣 | 9.4400 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,535萬 | 南非幣 | 10.4300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣339萬 | 澳幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6,900萬 | 台幣 | 9.4400 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣303萬 | 澳幣 | 10.2700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 美元 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣988萬 | 人民幣 | 10.2600 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,321萬 | 南非幣 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,233萬 | 南非幣 | 10.4300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣848萬 | 人民幣 | 10.2600 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,095萬 | 南非幣 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣72.25萬 | 澳幣 | 10.2300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣54.42萬 | 澳幣 | 10.2200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2025/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣159萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 10.34 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 10.28 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/05/12 | 10.19 | +0.1300 | +1.29% |
| 2025/05/09 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.06 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 10.02 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 10.04 | +0.1700 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 9.9 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.83 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.8 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/23 | 9.73 | +0.1400 | +1.46% |
| 2025/04/22 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.58 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/16 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.63 | +0.2000 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 9.43 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 9.4 | +0.3100 | +3.41% |
| 2025/04/09 | 9.09 | -0.1200 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 9.21 | +0.1800 | +1.99% |
| 2025/04/07 | 9.03 | -0.8700 | -8.79% |
| 2025/04/02 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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