中國信託美國聚焦成長基金-美元NA
10.9
美元
-0.13 (-1.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 11.08 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 11.01 | +0.1400 | +1.29% |
| 2025/05/13 | 10.87 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 10.78 | +0.3100 | +2.96% |
| 2025/05/09 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 10.48 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 10.41 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 10.37 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/05/05 | 10.48 | +0.1700 | +1.65% |
| 2025/05/02 | 10.31 | +0.4000 | +4.04% |
| 2025/04/30 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 9.88 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.79 | +0.1000 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 9.69 | +0.1400 | +1.47% |
| 2025/04/23 | 9.55 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 9.42 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/04/21 | 9.28 | -0.1100 | -1.17% |
| 2025/04/17 | 9.39 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 9.41 | -0.1400 | -1.47% |
| 2025/04/15 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.55 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 9.5 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/10 | 9.41 | -0.1700 | -1.77% |
| 2025/04/09 | 9.58 | +0.4700 | +5.16% |
| 2025/04/08 | 9.11 | -0.0500 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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