中國信託美國聚焦成長基金-美元NA
12.04
美元
+0.16 (1.35%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.36億 | 台幣 | 10.9900 | +0.14 | +1.29% | -0.45% | +9.90% | 看詳情 |
| 台幣NA | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.5億 | 台幣 | 10.9000 | +0.14 | +1.30% | -0.37% | +9.00% | 看詳情 |
| 美元A | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 美元 | 12.0400 | +0.16 | +1.35% | -0.99% | +20.28% | 看詳情 |
| 美元NA | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 12.0400 | +0.16 | +1.35% | -0.99% | +20.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣19.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 12.04 | +0.1600 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 11.88 | +0.0900 | +0.76% |
| 2026/01/20 | 11.79 | -0.2300 | -1.91% |
| 2026/01/16 | 12.02 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 12.05 | -0.2000 | -1.63% |
| 2026/01/13 | 12.25 | -0.0700 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 12.31 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 12.25 | -0.0800 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 12.33 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 12.27 | +0.0800 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 12.19 | +0.1100 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 12.08 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/12/31 | 12.16 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 12.25 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 12.28 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/12/26 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 12.35 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 12.31 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 12.2 | +0.1600 | +1.33% |
| 2025/12/18 | 12.04 | +0.1700 | +1.43% |
| 2025/12/17 | 11.87 | -0.1900 | -1.58% |
| 2025/12/16 | 12.06 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 12.01 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 12.03 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/12/11 | 12.11 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/12/10 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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