11.77
美元
-0.06 (-0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.77 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/07/09 | 11.83 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 11.8 | -0.1900 | -1.58% |
| 2025/07/03 | 11.99 | +0.1800 | +1.52% |
| 2025/07/02 | 11.81 | +0.1500 | +1.29% |
| 2025/07/01 | 11.66 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/06/30 | 11.58 | -0.1600 | -1.36% |
| 2025/06/27 | 11.74 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/06/26 | 11.63 | +0.1800 | +1.57% |
| 2025/06/25 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 11.44 | +0.1900 | +1.69% |
| 2025/06/23 | 11.25 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/06/20 | 11.16 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/06/18 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 11.27 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/06/16 | 11.37 | +0.1600 | +1.43% |
| 2025/06/13 | 11.21 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 11.28 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/06/11 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/10 | 11.19 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/06/09 | 11.11 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/06/06 | 11.06 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/06/05 | 10.91 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/06/04 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 10.99 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/05/29 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/28 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/27 | 11.07 | +0.2400 | +2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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