12.04
美元
+0.16 (1.35%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.36億 | 台幣 | 10.9900 | +0.14 | +1.29% | -0.45% | +9.90% | 看詳情 |
| 台幣NA | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.5億 | 台幣 | 10.9000 | +0.14 | +1.30% | -0.37% | +9.00% | 看詳情 |
| 美元A | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 美元 | 12.0400 | +0.16 | +1.35% | -0.99% | +20.28% | 本頁基金 |
| 美元NA | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 12.0400 | +0.16 | +1.35% | -0.99% | +20.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 12.04 | +0.1600 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 11.88 | +0.0900 | +0.76% |
| 2026/01/20 | 11.79 | -0.2200 | -1.83% |
| 2026/01/16 | 12.01 | -0.0300 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.05 | -0.2000 | -1.63% |
| 2026/01/13 | 12.25 | -0.0700 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 12.31 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 12.25 | -0.0800 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 12.33 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 12.27 | +0.0800 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 12.19 | +0.1200 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 12.07 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/12/31 | 12.16 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 12.25 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 12.28 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/12/26 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 12.35 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 12.3 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 12.19 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/12/18 | 12.04 | +0.1800 | +1.52% |
| 2025/12/17 | 11.86 | -0.2000 | -1.66% |
| 2025/12/16 | 12.06 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/15 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 12.02 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/12/11 | 12.11 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/12/10 | 12.2 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
