中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA
9.58
台幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 9.58 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.5 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 9.53 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 9.49 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 9.46 | -0.3300 | -3.37% |
| 2025/06/30 | 9.79 | +0.2600 | +2.73% |
| 2025/06/27 | 9.53 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/06/26 | 9.43 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 9.4 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/06/24 | 9.47 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/06/23 | 9.42 | +0.1800 | +1.95% |
| 2025/06/20 | 9.24 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 9.33 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/06/16 | 9.41 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/06/13 | 9.36 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/06/12 | 9.41 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/06/11 | 9.46 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/06/10 | 9.5 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/06/09 | 9.42 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/06/06 | 9.37 | +0.1300 | +1.41% |
| 2025/06/05 | 9.24 | -0.1200 | -1.28% |
| 2025/06/04 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 9.36 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 9.33 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/29 | 9.35 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 9.32 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/05/27 | 9.36 | +0.1900 | +2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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