中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA
10.9
台幣
+0.14 (1.30%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣A | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.36億 | 台幣 | 10.9900 | +0.14 | +1.29% | -0.45% | +9.90% | 看詳情 |
| 台幣NA | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.5億 | 台幣 | 10.9000 | +0.14 | +1.30% | -0.37% | +9.00% | 本頁基金 |
| 美元A | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣571萬 | 美元 | 12.0400 | +0.16 | +1.35% | -0.99% | +20.28% | 看詳情 |
| 美元NA | 2025/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 12.0400 | +0.16 | +1.35% | -0.99% | +20.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.9 | +0.1400 | +1.30% |
| 2026/01/21 | 10.76 | +0.0900 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 10.67 | -0.1900 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 10.86 | -0.0400 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 10.92 | -0.1900 | -1.71% |
| 2026/01/13 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2026/01/12 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.14 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 11.13 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 11.07 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 11.01 | +0.1500 | +1.38% |
| 2026/01/02 | 10.86 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/12/31 | 10.94 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 11.02 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/29 | 11.06 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/12/26 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 11.11 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 11.01 | +0.1400 | +1.29% |
| 2025/12/18 | 10.87 | +0.1600 | +1.49% |
| 2025/12/17 | 10.71 | -0.1600 | -1.47% |
| 2025/12/16 | 10.87 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/12/15 | 10.78 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 10.73 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 10.83 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/09 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
