野村全天候組合基金-月配類型南非幣計價
9.0309
南非幣
+0.15 (1.74%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.81億 | 台幣 | 9.3349 | +0.23 | +2.48% | -5.42% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.45億 | 台幣 | 9.1120 | +0.16 | +1.82% | -6.59% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 美元 | 9.2699 | +0.23 | +2.50% | -5.60% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 9.1119 | +0.16 | +1.82% | -6.59% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣781萬 | 美元 | 9.0474 | +0.16 | +1.84% | -6.77% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 美元 | 9.0474 | +0.16 | +1.84% | -6.77% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4,286萬 | 南非幣 | 9.0309 | +0.15 | +1.74% | -6.58% | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,698萬 | 台幣 | 9.3348 | +0.23 | +2.48% | -5.42% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.12萬 | 美元 | 9.2699 | +0.23 | +2.50% | -5.60% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.0309 | +0.1541 | +1.74% |
| 2025/04/08 | 8.8768 | -0.0257 | -0.29% |
| 2025/04/07 | 8.9025 | -0.7056 | -7.34% |
| 2025/04/02 | 9.6081 | +0.0292 | +0.30% |
| 2025/04/01 | 9.5789 | +0.0449 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 9.534 | -0.0875 | -0.91% |
| 2025/03/28 | 9.6215 | -0.0560 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 9.6775 | -0.0371 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 9.7146 | -0.0513 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 9.7659 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.69 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 9.66 | +0.1300 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 9.53 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 9.57 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 9.63 | -0.1400 | -1.43% |
| 2025/03/07 | 9.77 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 9.82 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 9.86 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/04 | 9.79 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 9.87 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 9.88 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 9.95 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/24 | 9.93 | -0.0700 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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