野村全天候組合基金-月配類型南非幣計價
9.7953
南非幣
-0.05 (-0.56%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.78億 | 台幣 | 9.8430 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 9.8430 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 美元 | 9.8182 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.02億 | 台幣 | 9.8430 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣903萬 | 美元 | 9.8182 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣356萬 | 美元 | 9.8182 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5,261萬 | 南非幣 | 9.7953 | -0.05 | -0.56% | -- | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,923萬 | 台幣 | 9.8430 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣100萬 | 美元 | 9.8182 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 9.7953 | -0.0548 | -0.56% |
| 2024/12/18 | 9.8501 | -0.0720 | -0.73% |
| 2024/12/17 | 9.9221 | -0.0143 | -0.14% |
| 2024/12/16 | 9.9364 | -0.0180 | -0.18% |
| 2024/12/13 | 9.9544 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/12/12 | 9.9532 | -0.0253 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 9.9785 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/12/10 | 9.9765 | -0.0235 | -0.23% |
| 2024/12/09 | 10 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/12/06 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/12/05 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/12/03 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/29 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/28 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/22 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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