野村全天候組合基金-月配類型南非幣計價
9.9921
南非幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.27億 | 台幣 | 9.7843 | +0.04 | +0.41% | -0.87% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88億 | 台幣 | 9.3738 | +0.04 | +0.41% | -2.70% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 10.5548 | +0.02 | +0.22% | +7.48% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2.9億 | 台幣 | 9.3750 | +0.04 | +0.41% | -2.68% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣731萬 | 美元 | 10.1216 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 美元 | 10.1220 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3,686萬 | 南非幣 | 9.9921 | +0.02 | +0.17% | +5.22% | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,548萬 | 台幣 | 9.7886 | +0.04 | +0.41% | -0.82% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.14萬 | 美元 | 10.5573 | +0.02 | +0.22% | +7.51% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9921 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 9.9755 | +0.0553 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 9.9202 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.9241 | -0.1346 | -1.34% |
| 2025/07/04 | 10.0587 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 10.0585 | +0.0421 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 10.0164 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 10.0008 | +0.0135 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 9.9873 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 9.9743 | +0.0449 | +0.45% |
| 2025/06/26 | 9.9294 | +0.0543 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 9.8751 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 9.8689 | +0.1035 | +1.06% |
| 2025/06/23 | 9.7654 | +0.0259 | +0.27% |
| 2025/06/20 | 9.7395 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 9.7361 | -0.0185 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 9.7546 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.7535 | -0.0392 | -0.40% |
| 2025/06/16 | 9.7927 | +0.0221 | +0.23% |
| 2025/06/13 | 9.7706 | -0.0432 | -0.44% |
| 2025/06/12 | 9.8138 | +0.0395 | +0.40% |
| 2025/06/11 | 9.7743 | +0.0160 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 9.7583 | +0.0316 | +0.32% |
| 2025/06/09 | 9.7267 | +0.0114 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 9.7153 | -0.0536 | -0.55% |
| 2025/06/05 | 9.7689 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 9.7686 | +0.0384 | +0.39% |
| 2025/06/03 | 9.7302 | +0.0288 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 9.7014 | +0.0143 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 9.6871 | +0.0268 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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