野村全天候組合基金-月配類型南非幣計價
10.5342
南非幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.28億 | 台幣 | 10.3187 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.55% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.07億 | 台幣 | 10.3179 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.54% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 11.1702 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.23% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣279萬 | 美元 | 10.6908 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.71% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣278萬 | 美元 | 10.6846 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.64% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 美元 | 11.5485 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.48% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2,414萬 | 南非幣 | 10.5342 | +0.03 | +0.32% | +1.36% | +16.15% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,244萬 | 台幣 | 11.1606 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.13% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.6萬 | 美元 | 11.5231 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.23% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,452萬 | 台幣 | 10.2571 | +0.02 | +0.19% | +1.94% | +2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5342 | +0.0334 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 10.5008 | +0.0292 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 10.4716 | +0.0689 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 10.4027 | +0.0412 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 10.3615 | -0.0948 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 10.4563 | -0.0219 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 10.4782 | -0.0153 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 10.4935 | +0.0306 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 10.4629 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 10.4729 | -0.0286 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 10.5015 | +0.0280 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 10.4735 | +0.0505 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 10.423 | -0.1023 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 10.5253 | -0.0111 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 10.5364 | +0.0677 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 10.4687 | +0.0460 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 10.4227 | +0.0297 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 10.393 | -0.0411 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 10.4341 | +0.0108 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 10.4233 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/12/26 | 10.4443 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 10.4349 | +0.0256 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 10.4093 | +0.0302 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 10.3791 | +0.0303 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 10.3488 | +0.0598 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 10.289 | +0.0433 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 10.2457 | -0.0574 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 10.3031 | -0.0280 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 10.3311 | -0.0208 | -0.20% |
| 2025/12/12 | 10.3519 | -0.0423 | -0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
