野村全天候組合基金-月配N類型美元計價
10.122
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.27億 | 台幣 | 9.7843 | +0.04 | +0.41% | -0.87% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88億 | 台幣 | 9.3738 | +0.04 | +0.41% | -2.70% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 10.5548 | +0.02 | +0.22% | +7.48% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2.9億 | 台幣 | 9.3750 | +0.04 | +0.41% | -2.68% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣731萬 | 美元 | 10.1216 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 美元 | 10.1220 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 本頁基金 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3,686萬 | 南非幣 | 9.9921 | +0.02 | +0.17% | +5.22% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,548萬 | 台幣 | 9.7886 | +0.04 | +0.41% | -0.82% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.14萬 | 美元 | 10.5573 | +0.02 | +0.22% | +7.51% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.122 | +0.0221 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 10.0999 | +0.0518 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 10.0481 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 10.0516 | -0.1052 | -1.04% |
| 2025/07/04 | 10.1568 | -0.0125 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 10.1693 | +0.0445 | +0.44% |
| 2025/07/02 | 10.1248 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 10.1117 | +0.0168 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 10.0949 | +0.0283 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 10.0666 | +0.0263 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 10.0403 | +0.0563 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 9.984 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 9.9792 | +0.1125 | +1.14% |
| 2025/06/23 | 9.8667 | +0.0287 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 9.838 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 9.8403 | -0.0184 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 9.8587 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 9.8639 | -0.0407 | -0.41% |
| 2025/06/16 | 9.9046 | +0.0499 | +0.51% |
| 2025/06/13 | 9.8547 | -0.0732 | -0.74% |
| 2025/06/12 | 9.9279 | +0.0393 | +0.40% |
| 2025/06/11 | 9.8886 | +0.0142 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 9.8744 | +0.0308 | +0.31% |
| 2025/06/09 | 9.8436 | +0.0181 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 9.8255 | -0.0379 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 9.8634 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 9.8605 | +0.0410 | +0.42% |
| 2025/06/03 | 9.8195 | +0.0294 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 9.7901 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/05/29 | 9.7812 | +0.0277 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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