野村全天候組合基金-累積類型美元計價
9.8182
美元
-0.06 (-0.60%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.78億 | 台幣 | 9.8430 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7億 | 台幣 | 9.8430 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 美元 | 9.8182 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.02億 | 台幣 | 9.8430 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣903萬 | 美元 | 9.8182 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣356萬 | 美元 | 9.8182 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5,261萬 | 南非幣 | 9.7953 | -0.05 | -0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,923萬 | 台幣 | 9.8430 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣100萬 | 美元 | 9.8182 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 9.8182 | -0.0594 | -0.60% |
| 2024/12/18 | 9.8776 | -0.0732 | -0.74% |
| 2024/12/17 | 9.9508 | -0.0195 | -0.20% |
| 2024/12/16 | 9.9703 | -0.0103 | -0.10% |
| 2024/12/13 | 9.9806 | -0.0225 | -0.22% |
| 2024/12/12 | 10.0031 | -0.0145 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 10.0176 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 10.0167 | -0.0233 | -0.23% |
| 2024/12/09 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/06 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/05 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/03 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/29 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/28 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/22 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
