野村全天候組合基金-S類型新臺幣計價
10.2571
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.28億 | 台幣 | 10.3187 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.55% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.07億 | 台幣 | 10.3179 | +0.02 | +0.19% | +1.33% | +10.54% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 11.1702 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.23% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣279萬 | 美元 | 10.6908 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.71% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣278萬 | 美元 | 10.6846 | +0.04 | +0.36% | +1.23% | +14.64% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 美元 | 11.5485 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.48% | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2,414萬 | 南非幣 | 10.5342 | +0.03 | +0.32% | +1.36% | +16.15% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,244萬 | 台幣 | 11.1606 | +0.02 | +0.19% | +1.91% | +11.13% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.6萬 | 美元 | 11.5231 | +0.04 | +0.36% | +1.79% | +15.23% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,452萬 | 台幣 | 10.2571 | +0.02 | +0.19% | +1.94% | +2.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2571 | +0.0199 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 10.2372 | +0.0081 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 10.2291 | +0.0593 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 10.1698 | +0.0387 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 10.1311 | -0.0873 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 10.2184 | -0.0127 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 10.2311 | -0.0251 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 10.2562 | +0.0188 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 10.2374 | -0.0146 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 10.252 | -0.0206 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 10.2726 | +0.0374 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 10.2352 | +0.0491 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 10.1861 | -0.0089 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 10.195 | -0.0062 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 10.2012 | +0.0552 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 10.146 | +0.0721 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 10.0739 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 10.0615 | -0.0391 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 10.1006 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 10.0954 | -0.0156 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 10.111 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 10.1157 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.0977 | +0.0247 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 10.073 | +0.0309 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 10.0421 | +0.0524 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 9.9897 | +0.0397 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 9.95 | -0.0437 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 9.9937 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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