野村全天候組合基金-累積N類型新臺幣計價
9.7886
台幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.27億 | 台幣 | 9.7843 | +0.04 | +0.41% | -0.87% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88億 | 台幣 | 9.3738 | +0.04 | +0.41% | -2.70% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 10.5548 | +0.02 | +0.22% | +7.48% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2.9億 | 台幣 | 9.3750 | +0.04 | +0.41% | -2.68% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣731萬 | 美元 | 10.1216 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 美元 | 10.1220 | +0.02 | +0.22% | +5.62% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3,686萬 | 南非幣 | 9.9921 | +0.02 | +0.17% | +5.22% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,548萬 | 台幣 | 9.7886 | +0.04 | +0.41% | -0.82% | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.14萬 | 美元 | 10.5573 | +0.02 | +0.22% | +7.51% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7886 | +0.0401 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 9.7485 | +0.0659 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 9.6826 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.682 | -0.0208 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 9.7028 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 9.6932 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 9.6915 | -0.0244 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 9.7159 | -0.1445 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 9.8604 | +0.1886 | +1.95% |
| 2025/06/27 | 9.6718 | +0.0271 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 9.6447 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 9.6369 | -0.0266 | -0.28% |
| 2025/06/24 | 9.6635 | +0.0694 | +0.72% |
| 2025/06/23 | 9.5941 | +0.0680 | +0.71% |
| 2025/06/20 | 9.5261 | -0.0203 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 9.5464 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 9.5491 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 9.5537 | -0.0352 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 9.5889 | +0.0157 | +0.16% |
| 2025/06/13 | 9.5732 | -0.0687 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 9.6419 | -0.0165 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 9.6584 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 9.6514 | +0.0317 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 9.6197 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 9.5997 | +0.0217 | +0.23% |
| 2025/06/05 | 9.578 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 9.5821 | +0.0284 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 9.5537 | +0.0308 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 9.5229 | +0.0199 | +0.21% |
| 2025/05/29 | 9.503 | +0.0310 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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