野村全天候組合基金-累積N類型新臺幣計價
9.8689
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.81億 | 台幣 | 9.8692 | +0.00 | +0.01% | -0.01% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.45億 | 台幣 | 9.6952 | +0.00 | +0.00% | -0.61% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,217萬 | 美元 | 9.7819 | +0.02 | +0.22% | -0.39% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.1億 | 台幣 | 9.6952 | +0.00 | +0.01% | -0.61% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣781萬 | 美元 | 9.6088 | +0.02 | +0.22% | -0.99% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 美元 | 9.6088 | +0.02 | +0.22% | -0.99% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4,286萬 | 南非幣 | 9.6081 | +0.03 | +0.30% | -0.61% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,698萬 | 台幣 | 9.8689 | +0.00 | +0.01% | -0.01% | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.12萬 | 美元 | 9.7819 | +0.02 | +0.22% | -0.39% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.8689 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 9.8684 | +0.0475 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 9.8209 | -0.0431 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 9.864 | -0.0959 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 9.9599 | -0.0382 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 9.9981 | -0.0533 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 10.0514 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 10.04 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 9.97 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 9.89 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 9.79 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 9.82 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 9.89 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.98 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 10.02 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 9.96 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/03/03 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 10.05 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/02/26 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.07 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/21 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/02/20 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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