野村全天候組合基金-累積N類型新臺幣計價
9.4808
台幣
-0.07 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.27億 | 台幣 | 9.4777 | -0.07 | -0.77% | -3.97% | -- | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.88億 | 台幣 | 9.1944 | -0.07 | -0.77% | -4.56% | -- | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 10.0067 | -0.07 | -0.72% | +1.90% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣2.9億 | 台幣 | 9.1953 | -0.07 | -0.77% | -4.55% | -- | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣731萬 | 美元 | 9.7080 | -0.07 | -0.72% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 美元 | 9.7082 | -0.07 | -0.72% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| 月配類型南非幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3,686萬 | 南非幣 | 9.6111 | -0.07 | -0.75% | +1.20% | -- | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,548萬 | 台幣 | 9.4808 | -0.07 | -0.77% | -3.94% | -- | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2024/11/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.14萬 | 美元 | 10.0073 | -0.07 | -0.72% | +1.91% | -- | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2024/11/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.1億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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