永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配類型
9.9867
美元
-0.05 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9867 | -0.0472 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 10.0339 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 10.0303 | +0.0165 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 10.0138 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/05/15 | 10.0161 | +0.0489 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 9.9672 | -0.0220 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 9.9892 | +0.0141 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 9.9751 | -0.0259 | -0.26% |
| 2025/05/09 | 10.001 | -0.0963 | -0.95% |
| 2025/05/08 | 10.0973 | -0.0354 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 10.1327 | +0.0157 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 10.117 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 10.11 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/30 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 10.09 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.98 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/08 | 10.02 | -0.0600 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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