永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配類型
10.1537
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.1537 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 10.1446 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.1341 | +0.0408 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 10.0933 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 10.0915 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 10.1115 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 10.0992 | -0.0338 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 10.133 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 10.1294 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 10.1252 | +0.0319 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 10.0933 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 10.11 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/07 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/27 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.13 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/18 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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