永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元季配類型
10.1489
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1489 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 10.1509 | +0.0209 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 10.13 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 10.1412 | -0.0203 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 10.1615 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 10.1745 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 10.1784 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 10.187 | +0.0172 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 10.1698 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 10.1768 | +0.0263 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 10.1505 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 10.1467 | +0.0243 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 10.1224 | +0.0181 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 10.1043 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 10.091 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.0885 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 10.0784 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 10.0848 | -0.0175 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 10.1023 | +0.0252 | +0.25% |
| 2025/06/11 | 10.0771 | +0.0280 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 10.0491 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 10.0474 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 10.0308 | -0.0452 | -0.45% |
| 2025/06/05 | 10.076 | -0.0280 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 10.104 | +0.0376 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 10.0664 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 10.063 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 10.0558 | +0.0258 | +0.26% |
| 2025/05/28 | 10.03 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 10.0455 | +0.0268 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
