永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積類型
10.292
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.292 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 10.2938 | +0.0228 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 10.271 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 10.282 | -0.0206 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 10.3026 | -0.0132 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 10.3158 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 10.3203 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 10.326 | +0.0166 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 10.3094 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 10.3163 | +0.0271 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 10.2892 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 10.2855 | +0.0251 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 10.2604 | +0.0184 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 10.242 | +0.0137 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 10.2283 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.2258 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 10.2156 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 10.2221 | -0.0176 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 10.2397 | +0.0263 | +0.26% |
| 2025/06/11 | 10.2134 | +0.0284 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 10.185 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 10.1831 | +0.0168 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 10.1663 | -0.0457 | -0.45% |
| 2025/06/05 | 10.212 | -0.0284 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 10.2404 | +0.0383 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 10.2021 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 10.1988 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 10.1915 | +0.0261 | +0.26% |
| 2025/05/28 | 10.1654 | -0.0129 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 10.1783 | +0.0278 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
