永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積類型
10.5391
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.92億 | 台幣 | 10.2075 | -0.01 | -0.13% | +0.42% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2024/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣692萬 | 美元 | 10.5391 | +0.01 | +0.06% | +0.13% | +5.78% | 本頁基金 |
| 新台幣季配類型 | 2024/11/15 | 無限制 | 季配 | 台幣1.58億 | 台幣 | 9.9114 | -0.02 | -0.16% | +0.46% | +1.57% | 看詳情 |
| 美元季配類型 | 2024/11/15 | 無限制 | 季配 | 台幣464萬 | 美元 | 10.2074 | +0.01 | +0.06% | +0.11% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5391 | +0.0065 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 10.5326 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 10.5289 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/21 | 10.5291 | +0.0216 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 10.5075 | -0.0151 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 10.5226 | -0.0130 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 10.5356 | -0.0150 | -0.14% |
| 2026/01/14 | 10.5506 | +0.0157 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 10.5349 | +0.0070 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 10.5279 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 10.5264 | -0.0055 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 10.5319 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 10.5383 | +0.0037 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 10.5346 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.5339 | +0.0176 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 10.5163 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 10.5249 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 10.537 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 10.5372 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 10.524 | +0.0137 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 10.5103 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 10.4977 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 10.5034 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 10.5043 | -0.0094 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 10.5137 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 10.4954 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 10.4958 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 10.4848 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.4759 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 10.4851 | +0.0055 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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