永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣季配類型
9.9114
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2024/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.92億 | 台幣 | 10.2075 | -0.01 | -0.13% | +0.42% | +1.78% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2024/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣692萬 | 美元 | 10.5391 | +0.01 | +0.06% | +0.13% | +5.78% | 看詳情 |
| 新台幣季配類型 | 2024/11/15 | 無限制 | 季配 | 台幣1.58億 | 台幣 | 9.9114 | -0.02 | -0.16% | +0.46% | +1.57% | 本頁基金 |
| 美元季配類型 | 2024/11/15 | 無限制 | 季配 | 台幣464萬 | 美元 | 10.2074 | +0.01 | +0.06% | +0.11% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.9114 | -0.0159 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 9.9273 | -0.0068 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 9.9341 | -0.0059 | -0.06% |
| 2026/01/21 | 9.94 | +0.0258 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 9.9142 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 9.9171 | -0.0189 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 9.936 | -0.0223 | -0.22% |
| 2026/01/14 | 9.9583 | +0.0079 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 9.9504 | +0.0148 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 9.9356 | +0.0117 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 9.9239 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 9.9212 | +0.0161 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 9.9051 | +0.0042 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 9.9009 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 9.9073 | +0.0538 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 9.8535 | -0.0124 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 9.8659 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 9.8741 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 9.8812 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 9.8701 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 9.8651 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 9.8635 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 9.8736 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 9.8754 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 9.8818 | +0.0144 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 9.8674 | +0.0155 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 9.8519 | +0.0398 | +0.41% |
| 2025/12/15 | 9.8121 | +0.0635 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 9.7486 | -0.0295 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 9.7781 | +0.0239 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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