永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣季配類型
9.1493
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.1493 | +0.0264 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 9.1229 | +0.0443 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 9.0786 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.0823 | +0.0507 | +0.56% |
| 2025/07/03 | 9.0316 | -0.0715 | -0.79% |
| 2025/07/02 | 9.1031 | -0.0562 | -0.61% |
| 2025/07/01 | 9.1593 | -0.2332 | -2.48% |
| 2025/06/30 | 9.3925 | +0.2424 | +2.65% |
| 2025/06/27 | 9.1501 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 9.1516 | -0.0471 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 9.1987 | -0.0420 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 9.2407 | -0.0389 | -0.42% |
| 2025/06/23 | 9.2796 | +0.0804 | +0.87% |
| 2025/06/20 | 9.1992 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 9.1911 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 9.1867 | +0.0139 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 9.1728 | -0.0519 | -0.56% |
| 2025/06/13 | 9.2247 | -0.0135 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 9.2382 | -0.0577 | -0.62% |
| 2025/06/11 | 9.2959 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 9.2809 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 9.2772 | +0.0206 | +0.22% |
| 2025/06/06 | 9.2566 | -0.0389 | -0.42% |
| 2025/06/05 | 9.2955 | -0.0352 | -0.38% |
| 2025/06/04 | 9.3307 | +0.0183 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 9.3124 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 9.3044 | +0.0249 | +0.27% |
| 2025/05/29 | 9.2795 | +0.0297 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 9.2498 | -0.0273 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 9.2771 | +0.0031 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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