合庫AI多重資產基金-A類(累積型)人民幣
10.58
人民幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 18.23% |
| 買賣斷債券 | 18.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 18.23% |
| 存款 | 10.84% |
| 活期存款 | 10.84% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.56% |
| 台積電 | 2.55% |
| BROADCOM INC | 2.55% |
| TESLA INC | 2.55% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.49% |
| AMAZON.COM INC | 2.44% |
| SERVICENOW INC | 2.40% |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 2.36% |
| NETFLIX INC | 2.34% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 2.29% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 5.64% |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 14 | 5.10% |
| NVIDIA CORP | 5.07% |
| ALPHABET INC-CL C | 4.06% |
| 台積電 | 3.56% |
| TESLA INC | 3.36% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.99% |
| AMAZON.COM INC | 2.96% |
| NETFLIX INC | 2.91% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 2.84% |
| BROADCOM INC | 2.83% |
| 美國國庫債券 | 2.68% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.67% |
| 領航總債券市場ETF | 2.67% |
| MCKESSON CORP | 2.62% |
| AT&T INC | 2.57% |
| iShares安碩核心美國綜合債券E | 2.57% |
| REPUBLIC SERVICES INC | 2.52% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.44% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.19% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 2.06% |
| MICROSOFT CORP | 1.95% |
| VanEck Fabless Semiconductor | 1.82% |
| SERVICENOW INC | 1.65% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 1.59% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 1.47% |
| APPLE INC | 1.44% |
| SIEMENS AG-REG | 1.43% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.28% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 1.17% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 1.06% |
| SALESFORCE INC | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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