合庫AI多重資產基金-NB類(月配型)美元
10.59
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.76億 | 台幣 | 9.8900 | +0.00 | +0.00% | -0.60% | -- | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣630萬 | 美元 | 10.7600 | -0.01 | -0.09% | +9.02% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.26億 | 台幣 | 9.8000 | +0.01 | +0.10% | -1.33% | -- | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣996萬 | 人民幣 | 10.5800 | -0.03 | -0.28% | +6.55% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣99.93萬 | 美元 | 10.6200 | -0.02 | -0.19% | +7.80% | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3,012萬 | 台幣 | 9.8000 | +0.01 | +0.10% | -1.32% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣330萬 | 人民幣 | 10.4500 | -0.03 | -0.29% | +5.43% | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣38.04萬 | 美元 | 10.5900 | -0.01 | -0.09% | +7.49% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 10.6 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/07/08 | 10.51 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/07/07 | 10.58 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/07/03 | 10.71 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/07/02 | 10.6 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/07/01 | 10.52 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.6 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/06/25 | 10.52 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/06/24 | 10.41 | +0.1900 | +1.86% |
| 2025/06/23 | 10.22 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 10.16 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/16 | 10.26 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/06/13 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 10.21 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/06/09 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/06 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/05 | 10.07 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/04 | 10.11 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/06/03 | 10.03 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/06/02 | 9.93 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/29 | 9.9 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/05/28 | 9.94 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/27 | 9.96 | +0.1400 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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