合庫AI多重資產基金-NB類(月配型)美元
11.73
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 11.5600 | -0.04 | -0.34% | +5.09% | +13.89% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 美元 | 12.3200 | -0.03 | -0.24% | +5.03% | +22.34% | 看詳情 |
| B類(月配型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣4,421萬 | 台幣 | 11.1000 | -0.03 | -0.27% | +4.52% | +13.27% | 看詳情 |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,540萬 | 台幣 | 11.1000 | -0.03 | -0.27% | +4.52% | +13.27% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣45.58萬 | 美元 | 11.7800 | -0.02 | -0.17% | +4.43% | +22.07% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 人民幣 | 11.7600 | -0.04 | -0.34% | +4.53% | +17.13% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣219萬 | 人民幣 | 11.2200 | -0.04 | -0.36% | +3.89% | +16.30% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣18.35萬 | 美元 | 11.7300 | -0.02 | -0.17% | +4.36% | +21.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.73 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 11.75 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/22 | 11.68 | +0.0900 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 11.58 | -0.1500 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 11.73 | +0.1400 | +1.21% |
| 2026/01/15 | 11.59 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 11.56 | -0.0500 | -0.43% |
| 2026/01/13 | 11.61 | +0.0600 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 11.55 | +0.1400 | +1.23% |
| 2026/01/09 | 11.41 | +0.1200 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 11.29 | -0.2300 | -2.00% |
| 2026/01/07 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 11.55 | +0.1300 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 11.42 | +0.0900 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 11.33 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/12/31 | 11.24 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 11.28 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 11.32 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/26 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 11.28 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 11.16 | +0.3000 | +2.76% |
| 2025/12/18 | 10.86 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/12/17 | 10.75 | -0.2600 | -2.36% |
| 2025/12/16 | 11.01 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 11.12 | -0.2200 | -1.94% |
| 2025/12/12 | 11.34 | -0.3500 | -2.99% |
| 2025/12/11 | 11.69 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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