合庫AI多重資產基金-A類(累積型)美元
10.76
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +131.0萬 | 879/1051 | 16% | -1.3億 | 260/1051 | 75% | -1.3億 | 952/1051 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.4億 | 464/1051 | 56% | -2.8億 | 396/1051 | 62% | -1.4億 | 768/1051 | 27% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +13.4億 | 206/1051 | 80% | -10.2億 | 260/1051 | 75% | +3.2億 | 192/1051 | 82% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +13.4億 | 357/1051 | 66% | -10.2億 | 530/1051 | 50% | +3.2億 | 274/1051 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類(累積型)美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.0萬 | -4637.8萬 | -4636.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1301.0萬 | -6337.8萬 | -5036.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.7億 | -1.3億 | +3363.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.7億 | -1.3億 | +3363.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
