合庫AI多重資產基金-NB類(月配型)台幣
8.78
台幣
+0.52 (6.30%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.28億 | 台幣 | 8.8000 | +0.54 | +6.54% | -11.56% | -- | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣662萬 | 美元 | 8.6800 | +0.53 | +6.50% | -12.06% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1.37億 | 台幣 | 8.7800 | +0.52 | +6.30% | -11.76% | -- | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 人民幣 | 8.7800 | +0.55 | +6.68% | -11.58% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣102萬 | 美元 | 8.6700 | +0.51 | +6.25% | -12.16% | -- | 看詳情 |
| NB類(月配型)台幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2,796萬 | 台幣 | 8.7800 | +0.52 | +6.30% | -11.76% | -- | 本頁基金 |
| NB類(月配型)美元 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣37.41萬 | 美元 | 8.6600 | +0.51 | +6.26% | -12.26% | -- | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2024/12/16 | 無限制 | 月配 | 台幣236萬 | 人民幣 | 8.7600 | +0.53 | +6.44% | -11.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.78 | +0.5200 | +6.30% |
| 2025/04/08 | 8.26 | -0.1300 | -1.55% |
| 2025/04/07 | 8.39 | -0.7600 | -8.31% |
| 2025/04/02 | 9.15 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 9.1 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 9.01 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 9.05 | -0.1900 | -2.06% |
| 2025/03/27 | 9.24 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/03/26 | 9.34 | -0.2200 | -2.30% |
| 2025/03/25 | 9.56 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/24 | 9.49 | +0.1800 | +1.93% |
| 2025/03/21 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/20 | 9.29 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.31 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/03/18 | 9.19 | -0.1200 | -1.29% |
| 2025/03/17 | 9.31 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 9.26 | +0.1900 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 9.07 | -0.1400 | -1.52% |
| 2025/03/12 | 9.21 | +0.1200 | +1.32% |
| 2025/03/11 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 9.07 | -0.2600 | -2.79% |
| 2025/03/07 | 9.33 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 9.3 | -0.2100 | -2.21% |
| 2025/03/05 | 9.51 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/03/04 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.43 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/02/27 | 9.51 | -0.2300 | -2.36% |
| 2025/02/26 | 9.74 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/02/25 | 9.65 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/24 | 9.73 | -0.1300 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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