合庫AI多重資產基金-B類(月配型)台幣
11.1
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 55.33% |
| 國外北美 | 37.78% |
| 台灣 | 17.55% |
| 上市半導體業 | 10.61% |
| 上市電子零組件業 | 3.76% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 3.18% |
| 債券 | 11.68% |
| 買賣斷債券 | 11.68% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.53% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.15% |
| 存款 | 6.35% |
| 活期存款 | 6.35% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VanEck半導體ETF | 5.69% |
| NVIDIA CORP | 4.92% |
| 創意 | 4.28% |
| 台積電 | 4.16% |
| 奇鋐 | 4.05% |
| CoreWeave公司 | 3.93% |
| 川湖 | 3.77% |
| BROADCOM INC | 3.65% |
| CELESTICA INC | 3.12% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 3.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VanEck半導體ETF | 5.69% |
| NVIDIA CORP | 4.92% |
| 創意 | 4.28% |
| 台積電 | 4.16% |
| 奇鋐 | 4.05% |
| CoreWeave公司 | 3.93% |
| 川湖 | 3.77% |
| BROADCOM INC | 3.65% |
| CELESTICA INC | 3.12% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 3.03% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2.81% |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.76% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.64% |
| VanEck Digital Transformatio | 2.61% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.59% |
| 台達電 | 2.58% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 2.54% |
| 領航資訊科技交易所交易基金 | 2.38% |
| TESLA INC | 2.37% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.26% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 2.22% |
| Global X Artificial Intellig | 2.14% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 2.08% |
| APLD ComputeCo LLC | 2.08% |
| ORACLE CORP | 2.05% |
| 英特爾 | 1.96% |
| 元大全球航太與防衛科技ETF基金 | 1.92% |
| 甲骨文公司 | 1.88% |
| State Street SPDR標普半導體 | 1.70% |
| 博通公司 | 1.60% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.20% |
| iShares安碩美國科技ETF | 1.05% |
| GE VERNOVA INC | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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