兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(美元)-累積型
11.27
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.38億 | 台幣 | 11.1400 | +0.02 | +0.18% | +4.60% | +12.07% | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 10.4900 | +0.01 | +0.10% | +4.07% | +11.51% | 看詳情 |
| 美元)-累積型 | 2024/11/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 美元 | 11.2700 | +0.03 | +0.27% | +4.45% | +13.49% | 本頁基金 |
| 新台幣)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣7,010萬 | 台幣 | 10.4900 | +0.01 | +0.10% | +4.07% | +11.51% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 美元 | 10.6300 | +0.03 | +0.28% | +4.01% | +12.95% | 看詳情 |
| 美元)-後收配息型 | 2024/11/20 | 無限制 | 配息 | 台幣60.25萬 | 美元 | 10.6300 | +0.03 | +0.28% | +3.91% | +12.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.27 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 11.18 | +0.1100 | +0.99% |
| 2026/01/21 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 11.05 | -0.0600 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
| 2026/01/15 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 11.07 | +0.0900 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 10.94 | -0.0800 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 11.02 | +0.0800 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 10.94 | +0.0700 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 10.87 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 10.79 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 10.8 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 10.73 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/12/19 | 10.6 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 10.48 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 10.4 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/12/16 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 10.52 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 10.58 | -0.1500 | -1.40% |
| 2025/12/11 | 10.73 | -0.0900 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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