台新美日台半導體基金-美元I(法人)
11.0014
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 11.0014 | +0.01 | +0.11% | +8.04% | +10.01% | 本頁基金 |
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.9億 | 台幣 | 13.7400 | -0.01 | -0.07% | +8.27% | +31.74% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣578萬 | 美元 | 14.0221 | +0.01 | +0.10% | +7.98% | +36.98% | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 日幣 | 14.4613 | -0.13 | -0.87% | +6.24% | +35.19% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,388萬 | 台幣 | 13.7400 | -0.02 | -0.15% | +8.19% | +31.74% | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 13.6288 | +0.01 | +0.09% | +7.55% | +30.49% | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 14.0077 | +0.01 | +0.10% | +7.99% | +36.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣618萬 | 人民幣 | 13.6446 | +0.01 | +0.09% | +7.58% | +30.62% | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,869萬 | 日幣 | 14.5274 | -0.13 | -0.86% | +6.52% | +36.01% | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2900 | -0.01 | -0.10% | +2.90% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0014 | +0.0118 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 10.9896 | +0.0404 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 10.9492 | +0.1211 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 10.8281 | +0.0869 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 10.7412 | -0.0869 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 10.8281 | +0.1019 | +0.95% |
| 2026/01/15 | 10.7262 | +0.0734 | +0.69% |
| 2026/01/14 | 10.6528 | -0.0500 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 10.7028 | +0.1002 | +0.95% |
| 2026/01/12 | 10.6026 | +0.0852 | +0.81% |
| 2026/01/09 | 10.5174 | +0.1290 | +1.24% |
| 2026/01/08 | 10.3884 | -0.2532 | -2.38% |
| 2026/01/07 | 10.6416 | -0.0533 | -0.50% |
| 2026/01/06 | 10.6949 | +0.2678 | +2.57% |
| 2026/01/05 | 10.4271 | +0.0926 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 10.3345 | +0.1517 | +1.49% |
| 2025/12/31 | 10.1828 | -0.0505 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 10.2333 | -0.0260 | -0.25% |
| 2025/12/29 | 10.2593 | -0.0465 | -0.45% |
| 2025/12/26 | 10.3058 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 10.2987 | +0.0818 | +0.80% |
| 2025/12/23 | 10.2169 | +0.0626 | +0.62% |
| 2025/12/22 | 10.1543 | +0.1937 | +1.94% |
| 2025/12/19 | 9.9606 | +0.2320 | +2.38% |
| 2025/12/18 | 9.7286 | +0.1009 | +1.05% |
| 2025/12/17 | 9.6277 | -0.1715 | -1.75% |
| 2025/12/16 | 9.7992 | -0.1149 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 9.9141 | -0.1203 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 10.0344 | -0.2734 | -2.65% |
| 2025/12/11 | 10.3078 | -0.0392 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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