台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收)
9.9395
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.83億 | 台幣 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,664萬 | 美元 | 9.7801 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.34億 | 日幣 | 10.1586 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,006萬 | 人民幣 | 9.9366 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣299萬 | 美元 | 9.7814 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 日幣 | 10.1517 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 9.9395 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9395 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 9.9411 | +0.0932 | +0.95% |
| 2024/11/18 | 9.8479 | -0.0454 | -0.46% |
| 2024/11/15 | 9.8933 | -0.0957 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 9.989 | -0.0523 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 10.0413 | -0.0460 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 10.0873 | -0.0793 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 10.1666 | -0.0193 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 10.1859 | +0.0682 | +0.67% |
| 2024/11/07 | 10.1177 | -0.0338 | -0.33% |
| 2024/11/06 | 10.1515 | +0.1815 | +1.82% |
| 2024/11/05 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/18 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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