台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收)
10.6482
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.13億 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,010萬 | 美元 | 10.5839 | +0.00 | +0.02% | +8.44% | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.67億 | 日幣 | 10.3327 | -0.00 | 0.00% | +0.71% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,998萬 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,007萬 | 人民幣 | 10.6490 | -0.00 | -0.01% | +6.07% | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 10.5805 | +0.00 | +0.01% | +8.30% | -- | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72億 | 日幣 | 10.3133 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 人民幣 | 10.6482 | -0.00 | -0.01% | +6.06% | -- | 本頁基金 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.6482 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 10.6489 | +0.0997 | +0.95% |
| 2025/07/08 | 10.5492 | +0.0348 | +0.33% |
| 2025/07/07 | 10.5144 | -0.0975 | -0.92% |
| 2025/07/03 | 10.6119 | +0.1474 | +1.41% |
| 2025/07/02 | 10.4645 | +0.0422 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 10.4223 | -0.0301 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 10.4524 | -0.0304 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 10.4828 | +0.1060 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 10.3768 | +0.1186 | +1.16% |
| 2025/06/25 | 10.2582 | +0.1129 | +1.11% |
| 2025/06/24 | 10.1453 | +0.2491 | +2.52% |
| 2025/06/23 | 9.8962 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 9.8842 | -0.1373 | -1.37% |
| 2025/06/18 | 10.0215 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.0225 | +0.0109 | +0.11% |
| 2025/06/16 | 10.0116 | +0.1195 | +1.21% |
| 2025/06/13 | 9.8921 | -0.1381 | -1.38% |
| 2025/06/12 | 10.0302 | +0.0202 | +0.20% |
| 2025/06/11 | 10.01 | +0.0952 | +0.96% |
| 2025/06/10 | 9.9148 | +0.0885 | +0.90% |
| 2025/06/09 | 9.8263 | +0.0456 | +0.47% |
| 2025/06/06 | 9.7807 | +0.0556 | +0.57% |
| 2025/06/05 | 9.7251 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 9.7264 | +0.0856 | +0.89% |
| 2025/06/03 | 9.6408 | +0.0530 | +0.55% |
| 2025/06/02 | 9.5878 | +0.0262 | +0.27% |
| 2025/05/29 | 9.5616 | +0.0340 | +0.36% |
| 2025/05/28 | 9.5276 | -0.0345 | -0.36% |
| 2025/05/27 | 9.5621 | +0.1460 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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