台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收)
9.4787
人民幣
-0.04 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.13億 | 台幣 | 8.8000 | -0.03 | -0.34% | -11.56% | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,010萬 | 美元 | 9.3893 | -0.02 | -0.26% | -3.80% | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.67億 | 日幣 | 9.0048 | -0.08 | -0.83% | -12.23% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,998萬 | 台幣 | 8.8000 | -0.03 | -0.34% | -11.56% | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,007萬 | 人民幣 | 9.4750 | -0.04 | -0.41% | -5.63% | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 9.3895 | -0.02 | -0.26% | -3.89% | -- | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72億 | 日幣 | 8.9866 | -0.08 | -0.83% | -12.15% | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 人民幣 | 9.4787 | -0.04 | -0.41% | -5.59% | -- | 本頁基金 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4787 | -0.0394 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 9.5181 | +0.0227 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 9.4954 | -0.0386 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 9.534 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 9.519 | -0.0096 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 9.5286 | +0.1808 | +1.93% |
| 2025/05/13 | 9.3478 | +0.1780 | +1.94% |
| 2025/05/12 | 9.1698 | +0.1998 | +2.23% |
| 2025/05/09 | 8.97 | +0.0561 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 8.9139 | +0.0645 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 8.8494 | +0.0580 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 8.7914 | +0.0114 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 8.78 | +0.2400 | +2.81% |
| 2025/04/30 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.54 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 8.5 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.49 | +0.1600 | +1.92% |
| 2025/04/24 | 8.33 | +0.2300 | +2.84% |
| 2025/04/23 | 8.1 | +0.2200 | +2.79% |
| 2025/04/22 | 7.88 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/04/21 | 7.81 | -0.1400 | -1.76% |
| 2025/04/17 | 7.95 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/16 | 7.97 | -0.2200 | -2.69% |
| 2025/04/15 | 8.19 | +0.1000 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 8.09 | +0.0900 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 8 | +0.1300 | +1.65% |
| 2025/04/10 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 7.86 | +0.2700 | +3.56% |
| 2025/04/08 | 7.59 | -0.0100 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
