台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收)
13.6446
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 11.0014 | +0.01 | +0.11% | +8.04% | +10.01% | 看詳情 |
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.9億 | 台幣 | 13.7400 | -0.01 | -0.07% | +8.27% | +31.74% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣578萬 | 美元 | 14.0221 | +0.01 | +0.10% | +7.98% | +36.98% | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 日幣 | 14.4613 | -0.13 | -0.87% | +6.24% | +35.19% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,388萬 | 台幣 | 13.7400 | -0.02 | -0.15% | +8.19% | +31.74% | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 13.6288 | +0.01 | +0.09% | +7.55% | +30.49% | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 14.0077 | +0.01 | +0.10% | +7.99% | +36.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣618萬 | 人民幣 | 13.6446 | +0.01 | +0.09% | +7.58% | +30.62% | 本頁基金 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,869萬 | 日幣 | 14.5274 | -0.13 | -0.86% | +6.52% | +36.01% | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2900 | -0.01 | -0.10% | +2.90% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.6446 | +0.0124 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 13.6322 | +0.0227 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 13.6095 | +0.1595 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 13.45 | +0.1159 | +0.87% |
| 2026/01/20 | 13.3341 | -0.1319 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 13.466 | +0.1350 | +1.01% |
| 2026/01/15 | 13.331 | +0.0778 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 13.2532 | -0.0692 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 13.3224 | +0.1348 | +1.02% |
| 2026/01/12 | 13.1876 | +0.0899 | +0.69% |
| 2026/01/09 | 13.0977 | +0.1488 | +1.15% |
| 2026/01/08 | 12.9489 | -0.3374 | -2.54% |
| 2026/01/07 | 13.2863 | -0.0421 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 13.3284 | +0.3279 | +2.52% |
| 2026/01/05 | 13.0005 | +0.1386 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 12.8619 | +0.1783 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 12.6836 | -0.0933 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 12.7769 | -0.0418 | -0.33% |
| 2025/12/29 | 12.8187 | -0.0728 | -0.56% |
| 2025/12/26 | 12.8915 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 12.8886 | +0.0803 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 12.8083 | +0.0567 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 12.7516 | +0.2367 | +1.89% |
| 2025/12/19 | 12.5149 | +0.2938 | +2.40% |
| 2025/12/18 | 12.2211 | +0.1144 | +0.94% |
| 2025/12/17 | 12.1067 | -0.2090 | -1.70% |
| 2025/12/16 | 12.3157 | -0.1571 | -1.26% |
| 2025/12/15 | 12.4728 | -0.1699 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 12.6427 | -0.3571 | -2.75% |
| 2025/12/11 | 12.9998 | -0.0676 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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