台新美日台半導體基金-人民幣A
13.6288
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 11.0014 | +0.01 | +0.11% | +8.04% | +10.01% | 看詳情 |
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.9億 | 台幣 | 13.7400 | -0.01 | -0.07% | +8.27% | +31.74% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣578萬 | 美元 | 14.0221 | +0.01 | +0.10% | +7.98% | +36.98% | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 日幣 | 14.4613 | -0.13 | -0.87% | +6.24% | +35.19% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,388萬 | 台幣 | 13.7400 | -0.02 | -0.15% | +8.19% | +31.74% | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 13.6288 | +0.01 | +0.09% | +7.55% | +30.49% | 本頁基金 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 14.0077 | +0.01 | +0.10% | +7.99% | +36.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣618萬 | 人民幣 | 13.6446 | +0.01 | +0.09% | +7.58% | +30.62% | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,869萬 | 日幣 | 14.5274 | -0.13 | -0.86% | +6.52% | +36.01% | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2900 | -0.01 | -0.10% | +2.90% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.6288 | +0.0124 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 13.6164 | +0.0224 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 13.594 | +0.1593 | +1.19% |
| 2026/01/21 | 13.4347 | +0.1158 | +0.87% |
| 2026/01/20 | 13.3189 | -0.1326 | -0.99% |
| 2026/01/16 | 13.4515 | +0.1346 | +1.01% |
| 2026/01/15 | 13.3169 | +0.0778 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 13.2391 | -0.0692 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 13.3083 | +0.1347 | +1.02% |
| 2026/01/12 | 13.1736 | +0.0880 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 13.0856 | +0.1486 | +1.15% |
| 2026/01/08 | 12.937 | -0.3371 | -2.54% |
| 2026/01/07 | 13.2741 | -0.0420 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 13.3161 | +0.3274 | +2.52% |
| 2026/01/05 | 12.9887 | +0.1386 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 12.8501 | +0.1781 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 12.672 | -0.0932 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 12.7652 | -0.0417 | -0.33% |
| 2025/12/29 | 12.8069 | -0.0727 | -0.56% |
| 2025/12/26 | 12.8796 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 12.8768 | +0.0802 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 12.7966 | +0.0568 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 12.7398 | +0.2365 | +1.89% |
| 2025/12/19 | 12.5033 | +0.2935 | +2.40% |
| 2025/12/18 | 12.2098 | +0.1143 | +0.94% |
| 2025/12/17 | 12.0955 | -0.2089 | -1.70% |
| 2025/12/16 | 12.3044 | -0.1569 | -1.26% |
| 2025/12/15 | 12.4613 | -0.1685 | -1.33% |
| 2025/12/12 | 12.6298 | -0.3427 | -2.64% |
| 2025/12/11 | 12.9725 | -0.0674 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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