台新美日台半導體基金-人民幣A
12.0955
人民幣
-0.21 (-1.70%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 12.0400 | -0.19 | -1.55% | +21.01% | +21.49% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 12.2815 | -0.22 | -1.75% | +25.84% | +25.07% | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 日幣 | 12.7881 | -0.15 | -1.14% | +24.64% | +25.87% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,388萬 | 台幣 | 12.0400 | -0.20 | -1.63% | +21.01% | +21.37% | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣895萬 | 人民幣 | 12.0955 | -0.21 | -1.70% | +20.47% | +20.00% | 本頁基金 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 12.2680 | -0.22 | -1.75% | +25.57% | +24.93% | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 12.8154 | -0.14 | -1.09% | +25.27% | +26.51% | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 12.1067 | -0.21 | -1.70% | +20.58% | +20.11% | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6277 | -0.17 | -1.75% | -3.72% | -3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.0955 | -0.2089 | -1.70% |
| 2025/12/16 | 12.3044 | -0.1569 | -1.26% |
| 2025/12/15 | 12.4613 | -0.1685 | -1.33% |
| 2025/12/12 | 12.6298 | -0.3427 | -2.64% |
| 2025/12/11 | 12.9725 | -0.0674 | -0.52% |
| 2025/12/10 | 13.0399 | +0.1018 | +0.79% |
| 2025/12/09 | 12.9381 | +0.0190 | +0.15% |
| 2025/12/08 | 12.9191 | +0.1086 | +0.85% |
| 2025/12/05 | 12.8105 | +0.1090 | +0.86% |
| 2025/12/04 | 12.7015 | +0.0625 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 12.639 | +0.0272 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 12.6118 | +0.0183 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 12.5935 | -0.1763 | -1.38% |
| 2025/11/28 | 12.7698 | +0.2386 | +1.90% |
| 2025/11/26 | 12.5312 | +0.1738 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 12.3574 | +0.1032 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 12.2542 | +0.4585 | +3.89% |
| 2025/11/21 | 11.7957 | -0.1757 | -1.47% |
| 2025/11/20 | 11.9714 | -0.1810 | -1.49% |
| 2025/11/19 | 12.1524 | +0.0821 | +0.68% |
| 2025/11/18 | 12.0703 | -0.3305 | -2.67% |
| 2025/11/17 | 12.4008 | +0.0392 | +0.32% |
| 2025/11/14 | 12.3616 | -0.0852 | -0.68% |
| 2025/11/13 | 12.4468 | -0.3310 | -2.59% |
| 2025/11/12 | 12.7778 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 12.7799 | -0.1998 | -1.54% |
| 2025/11/10 | 12.9797 | +0.3438 | +2.72% |
| 2025/11/07 | 12.6359 | -0.1642 | -1.28% |
| 2025/11/06 | 12.8001 | -0.0275 | -0.21% |
| 2025/11/05 | 12.8276 | +0.0559 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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