台新美日台半導體基金-美元NA(後收)
12.268
美元
-0.22 (-1.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 12.0400 | -0.19 | -1.55% | +21.01% | +21.49% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 12.2815 | -0.22 | -1.75% | +25.84% | +25.07% | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 日幣 | 12.7881 | -0.15 | -1.14% | +24.64% | +25.87% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,388萬 | 台幣 | 12.0400 | -0.20 | -1.63% | +21.01% | +21.37% | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣895萬 | 人民幣 | 12.0955 | -0.21 | -1.70% | +20.47% | +20.00% | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 12.2680 | -0.22 | -1.75% | +25.57% | +24.93% | 本頁基金 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 12.8154 | -0.14 | -1.09% | +25.27% | +26.51% | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 12.1067 | -0.21 | -1.70% | +20.58% | +20.11% | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6277 | -0.17 | -1.75% | -3.72% | -3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.268 | -0.2188 | -1.75% |
| 2025/12/16 | 12.4868 | -0.1467 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 12.6335 | -0.1552 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 12.7887 | -0.3488 | -2.65% |
| 2025/12/11 | 13.1375 | -0.0530 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 13.1905 | +0.1040 | +0.79% |
| 2025/12/09 | 13.0865 | +0.0391 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 13.0474 | +0.1047 | +0.81% |
| 2025/12/05 | 12.9427 | +0.1145 | +0.89% |
| 2025/12/04 | 12.8282 | +0.0380 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 12.7902 | +0.0443 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 12.7459 | +0.0273 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 12.7186 | -0.1799 | -1.39% |
| 2025/11/28 | 12.8985 | +0.2379 | +1.88% |
| 2025/11/26 | 12.6606 | +0.1996 | +1.60% |
| 2025/11/25 | 12.461 | +0.1468 | +1.19% |
| 2025/11/24 | 12.3142 | +0.4589 | +3.87% |
| 2025/11/21 | 11.8553 | -0.1557 | -1.30% |
| 2025/11/20 | 12.011 | -0.1815 | -1.49% |
| 2025/11/19 | 12.1925 | +0.0708 | +0.58% |
| 2025/11/18 | 12.1217 | -0.3361 | -2.70% |
| 2025/11/17 | 12.4578 | +0.0233 | +0.19% |
| 2025/11/14 | 12.4345 | -0.0915 | -0.73% |
| 2025/11/13 | 12.526 | -0.3023 | -2.36% |
| 2025/11/12 | 12.8283 | +0.0150 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 12.8133 | -0.1990 | -1.53% |
| 2025/11/10 | 13.0123 | +0.3507 | +2.77% |
| 2025/11/07 | 12.6616 | -0.1733 | -1.35% |
| 2025/11/06 | 12.8349 | -0.0096 | -0.07% |
| 2025/11/05 | 12.8445 | +0.0625 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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