台新美日台半導體基金-美元NA(後收)
10.5805
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.13億 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,010萬 | 美元 | 10.5839 | +0.00 | +0.02% | +8.44% | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.67億 | 日幣 | 10.3327 | -0.00 | 0.00% | +0.71% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,998萬 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,007萬 | 人民幣 | 10.6490 | -0.00 | -0.01% | +6.07% | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 10.5805 | +0.00 | +0.01% | +8.30% | -- | 本頁基金 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72億 | 日幣 | 10.3133 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 人民幣 | 10.6482 | -0.00 | -0.01% | +6.06% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5805 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.5795 | +0.0976 | +0.93% |
| 2025/07/08 | 10.4819 | +0.0308 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 10.4511 | -0.1121 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 10.5632 | +0.1334 | +1.28% |
| 2025/07/02 | 10.4298 | +0.0418 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 10.388 | -0.0351 | -0.34% |
| 2025/06/30 | 10.4231 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 10.4309 | +0.0931 | +0.90% |
| 2025/06/26 | 10.3378 | +0.1310 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 10.2068 | +0.1009 | +1.00% |
| 2025/06/24 | 10.1059 | +0.2613 | +2.65% |
| 2025/06/23 | 9.8446 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 9.8272 | -0.1151 | -1.16% |
| 2025/06/18 | 9.9423 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 9.9474 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 9.95 | +0.1297 | +1.32% |
| 2025/06/13 | 9.8203 | -0.1589 | -1.59% |
| 2025/06/12 | 9.9792 | +0.0549 | +0.55% |
| 2025/06/11 | 9.9243 | +0.0808 | +0.82% |
| 2025/06/10 | 9.8435 | +0.0796 | +0.82% |
| 2025/06/09 | 9.7639 | +0.0534 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 9.7105 | +0.0384 | +0.40% |
| 2025/06/05 | 9.6721 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 9.6799 | +0.1125 | +1.18% |
| 2025/06/03 | 9.5674 | +0.0775 | +0.82% |
| 2025/06/02 | 9.4899 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/05/29 | 9.4942 | +0.0402 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 9.454 | -0.0381 | -0.40% |
| 2025/05/27 | 9.4921 | +0.1226 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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