台新美日台半導體基金-美元NA(後收)
9.7814
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.83億 | 台幣 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,664萬 | 美元 | 9.7801 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.34億 | 日幣 | 10.1586 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,006萬 | 人民幣 | 9.9366 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.2億 | 台幣 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣299萬 | 美元 | 9.7814 | -0.02 | -0.22% | -- | -- | 本頁基金 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 日幣 | 10.1517 | +0.03 | +0.29% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 9.9395 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.7814 | -0.0212 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 9.8026 | +0.0794 | +0.82% |
| 2024/11/18 | 9.7232 | -0.0316 | -0.32% |
| 2024/11/15 | 9.7548 | -0.0716 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 9.8264 | -0.0652 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 9.8916 | -0.0463 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 9.9379 | -0.1012 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 10.0391 | -0.0558 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 10.0949 | -0.0069 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 10.1018 | +0.0428 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 10.059 | +0.0390 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
