台新美日台半導體基金-美元A
10.5839
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.13億 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,010萬 | 美元 | 10.5839 | +0.00 | +0.02% | +8.44% | -- | 本頁基金 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.67億 | 日幣 | 10.3327 | -0.00 | 0.00% | +0.71% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,998萬 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,007萬 | 人民幣 | 10.6490 | -0.00 | -0.01% | +6.07% | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 10.5805 | +0.00 | +0.01% | +8.30% | -- | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72億 | 日幣 | 10.3133 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 人民幣 | 10.6482 | -0.00 | -0.01% | +6.06% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5839 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.5814 | +0.0965 | +0.92% |
| 2025/07/08 | 10.4849 | +0.0308 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 10.4541 | -0.1136 | -1.07% |
| 2025/07/03 | 10.5677 | +0.1366 | +1.31% |
| 2025/07/02 | 10.4311 | +0.0466 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 10.3845 | -0.0294 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 10.4139 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/06/27 | 10.4299 | +0.0930 | +0.90% |
| 2025/06/26 | 10.3369 | +0.1310 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 10.2059 | +0.1007 | +1.00% |
| 2025/06/24 | 10.1052 | +0.2627 | +2.67% |
| 2025/06/23 | 9.8425 | +0.0172 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 9.8253 | -0.1151 | -1.16% |
| 2025/06/18 | 9.9404 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 9.9454 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 9.948 | +0.1287 | +1.31% |
| 2025/06/13 | 9.8193 | -0.1589 | -1.59% |
| 2025/06/12 | 9.9782 | +0.0550 | +0.55% |
| 2025/06/11 | 9.9232 | +0.0809 | +0.82% |
| 2025/06/10 | 9.8423 | +0.0795 | +0.81% |
| 2025/06/09 | 9.7628 | +0.0535 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 9.7093 | +0.0384 | +0.40% |
| 2025/06/05 | 9.6709 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 9.6787 | +0.1124 | +1.17% |
| 2025/06/03 | 9.5663 | +0.0775 | +0.82% |
| 2025/06/02 | 9.4888 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/05/29 | 9.4931 | +0.0402 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 9.4529 | -0.0382 | -0.40% |
| 2025/05/27 | 9.4911 | +0.1228 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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