台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收)
9.62
台幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.13億 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,010萬 | 美元 | 10.5839 | +0.00 | +0.02% | +8.44% | -- | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.67億 | 日幣 | 10.3327 | -0.00 | 0.00% | +0.71% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,998萬 | 台幣 | 9.6200 | +0.04 | +0.42% | -3.32% | -- | 本頁基金 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,007萬 | 人民幣 | 10.6490 | -0.00 | -0.01% | +6.07% | -- | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 10.5805 | +0.00 | +0.01% | +8.30% | -- | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72億 | 日幣 | 10.3133 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 人民幣 | 10.6482 | -0.00 | -0.01% | +6.06% | -- | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.62 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 9.58 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/07/08 | 9.47 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 9.46 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 9.4 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 9.42 | -0.2600 | -2.69% |
| 2025/06/30 | 9.68 | +0.2200 | +2.33% |
| 2025/06/27 | 9.46 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 9.37 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 9.32 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 9.28 | +0.1800 | +1.98% |
| 2025/06/23 | 9.1 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/06/20 | 9.02 | -0.1100 | -1.20% |
| 2025/06/18 | 9.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 9.13 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/06/13 | 9.06 | -0.1400 | -1.52% |
| 2025/06/12 | 9.2 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/11 | 9.23 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/06/10 | 9.16 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/06/09 | 9.09 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/06/06 | 9.03 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/05 | 8.99 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 9.01 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/06/03 | 8.92 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/06/02 | 8.84 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 8.83 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/05/28 | 8.79 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/05/27 | 8.84 | +0.1000 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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