台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收)
12.04
台幣
-0.20 (-1.63%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 12.0400 | -0.19 | -1.55% | +21.01% | +21.49% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 美元 | 12.2815 | -0.22 | -1.75% | +25.84% | +25.07% | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 日幣 | 12.7881 | -0.15 | -1.14% | +24.64% | +25.87% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,388萬 | 台幣 | 12.0400 | -0.20 | -1.63% | +21.01% | +21.37% | 本頁基金 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣895萬 | 人民幣 | 12.0955 | -0.21 | -1.70% | +20.47% | +20.00% | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 12.2680 | -0.22 | -1.75% | +25.57% | +24.93% | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73億 | 日幣 | 12.8154 | -0.14 | -1.09% | +25.27% | +26.51% | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 人民幣 | 12.1067 | -0.21 | -1.70% | +20.58% | +20.11% | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6277 | -0.17 | -1.75% | -3.72% | -3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.04 | -0.2000 | -1.63% |
| 2025/12/16 | 12.24 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/12/15 | 12.34 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 12.42 | -0.3700 | -2.89% |
| 2025/12/11 | 12.79 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 12.82 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/12/09 | 12.72 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/12/08 | 12.67 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/12/05 | 12.59 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/12/04 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 12.48 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 12.47 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 12.44 | -0.1700 | -1.35% |
| 2025/11/28 | 12.61 | +0.2500 | +2.02% |
| 2025/11/26 | 12.36 | +0.1600 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 12.2 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 12.06 | +0.4600 | +3.97% |
| 2025/11/21 | 11.6 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/11/20 | 11.7 | -0.1600 | -1.35% |
| 2025/11/19 | 11.86 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/11/18 | 11.78 | -0.3100 | -2.56% |
| 2025/11/17 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 12.06 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 12.12 | -0.2900 | -2.34% |
| 2025/11/12 | 12.41 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 12.39 | -0.1700 | -1.35% |
| 2025/11/10 | 12.56 | +0.3200 | +2.61% |
| 2025/11/07 | 12.24 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/11/06 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 12.38 | +0.0800 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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