台新美日台半導體基金-新臺幣NA(後收)
13.74
台幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE FactSet 上游半導體指數
參考ETF
美國半導體類股 ETF (SMH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 11.0014 | +0.01 | +0.11% | +8.04% | +10.01% | 看詳情 |
| 新臺幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.9億 | 台幣 | 13.7400 | -0.01 | -0.07% | +8.27% | +31.74% | 看詳情 |
| 美元A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣578萬 | 美元 | 14.0221 | +0.01 | +0.10% | +7.98% | +36.98% | 看詳情 |
| 日圓A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 日幣 | 14.4613 | -0.13 | -0.87% | +6.24% | +35.19% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,388萬 | 台幣 | 13.7400 | -0.02 | -0.15% | +8.19% | +31.74% | 本頁基金 |
| 人民幣A | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 13.6288 | +0.01 | +0.09% | +7.55% | +30.49% | 看詳情 |
| 美元NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 14.0077 | +0.01 | +0.10% | +7.99% | +36.83% | 看詳情 |
| 人民幣NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣618萬 | 人民幣 | 13.6446 | +0.01 | +0.09% | +7.58% | +30.62% | 看詳情 |
| 日圓NA(後收) | 2024/10/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,869萬 | 日幣 | 14.5274 | -0.13 | -0.86% | +6.52% | +36.01% | 看詳情 |
| 新臺幣I(法人) | 2024/10/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2900 | -0.01 | -0.10% | +2.90% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.74 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 13.76 | +0.0400 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 13.72 | +0.1500 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 13.57 | +0.1100 | +0.82% |
| 2026/01/20 | 13.46 | -0.0900 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 13.55 | +0.1200 | +0.89% |
| 2026/01/15 | 13.43 | +0.0700 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 13.36 | -0.0700 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 13.43 | +0.1300 | +0.98% |
| 2026/01/12 | 13.3 | +0.1200 | +0.91% |
| 2026/01/09 | 13.18 | +0.1800 | +1.38% |
| 2026/01/08 | 13 | -0.3000 | -2.26% |
| 2026/01/07 | 13.3 | -0.0700 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 13.37 | +0.3300 | +2.53% |
| 2026/01/05 | 13.04 | +0.1600 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 12.88 | +0.1800 | +1.42% |
| 2025/12/31 | 12.7 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 12.8 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/26 | 12.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12.86 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 12.77 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 12.7 | +0.2400 | +1.93% |
| 2025/12/19 | 12.46 | +0.3000 | +2.47% |
| 2025/12/18 | 12.16 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/12/17 | 12.04 | -0.2000 | -1.63% |
| 2025/12/16 | 12.24 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/12/15 | 12.34 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 12.42 | -0.3700 | -2.89% |
| 2025/12/11 | 12.79 | -0.0300 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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