匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2
9.9083
南非幣
-0.04 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86億 | 台幣 | 9.7809 | -0.04 | -0.46% | -2.87% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.72億 | 台幣 | 9.2076 | -0.04 | -0.46% | -3.59% | -- | 看詳情 |
| 台幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1.13億 | 台幣 | 9.2076 | -0.04 | -0.46% | -3.59% | -- | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.5706 | -0.04 | -0.39% | +5.50% | -- | 看詳情 |
| 台幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,578萬 | 台幣 | 9.7809 | -0.04 | -0.46% | -2.87% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣80.53萬 | 美元 | 9.9511 | -0.04 | -0.39% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息NM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,403萬 | 南非幣 | 9.9083 | -0.04 | -0.36% | +4.12% | -- | 看詳情 |
| 美元月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣72.83萬 | 美元 | 9.9511 | -0.04 | -0.39% | +4.83% | -- | 看詳情 |
| 南非幣月配息AM2 | 2024/08/09 | 無限制 | 月配 | 台幣1,068萬 | 南非幣 | 9.9083 | -0.04 | -0.36% | +4.12% | -- | 本頁基金 |
| 美元不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.95萬 | 美元 | 10.5706 | -0.04 | -0.39% | +5.50% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息 | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣984萬 | 南非幣 | 10.5599 | -0.04 | -0.36% | +4.97% | -- | 看詳情 |
| 南非幣不配息N | 2024/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣656萬 | 南非幣 | 10.5599 | -0.04 | -0.36% | +4.97% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9083 | -0.0359 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 9.9442 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 9.9471 | +0.0266 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 9.9205 | -0.0214 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 9.9419 | +0.0532 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 9.8887 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 9.8776 | +0.0634 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 9.8142 | +0.0519 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 9.7623 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 9.7651 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 9.7498 | +0.0570 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 9.6928 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.69 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.6 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 9.56 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/04/23 | 9.43 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/22 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 9.36 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 9.41 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/04/14 | 9.34 | +0.1000 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 9.24 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/10 | 9.19 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 9.17 | +0.2100 | +2.34% |
| 2025/04/08 | 8.96 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 8.93 | -0.5400 | -5.70% |
| 2025/04/02 | 9.47 | +0.0500 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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